Сообщения

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд развивающихся стран" (пай 3755 / ISIN RU000A100HQ5)

В НКО АО НРД поступила информация о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» - конец операционного дня 29 марта 2024 (далее – Список). Запрос на составление Списка будет направлен по окончании операционного дня даты фиксации, на которую составляется Список. Обращаем внимание, что в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. В соответствии с информацией, поступившей от управляющей компании, лимит погашения инвестиционного пая равен 971.25097 шт. Во избежание риска списания инвестиционных паев, распоряжение которыми ограничено в соответствии с Решением, со счетов депо депонентов, в том числе, с торговых счетов депо по итогам организованных торгов, депозитарий, осуществляющий учет прав владельца паев, вправе осуществить перевод таких паев на раздел BD «Блокировано в депозитарии депонента» путем подачи в НРД поручения MF020 (Перевод в рамках одного счета депо).

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд "Американский корпоративный долг" (пай 3754 / ISIN RU000A100HP7)

В НКО АО НРД поступила информация о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» - конец операционного дня 29 марта 2024 (далее – Список). Запрос на составление Списка будет направлен по окончании операционного дня даты фиксации, на которую составляется Список. Обращаем внимание, что в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. В соответствии с информацией, поступившей от управляющей компании, лимит погашения инвестиционного пая равен 992.85146 шт. Во избежание риска списания инвестиционных паев, распоряжение которыми ограничено в соответствии с Решением, со счетов депо депонентов, в том числе, с торговых счетов депо по итогам организованных торгов, депозитарий, осуществляющий учет прав владельца паев, вправе осуществить перевод таких паев на раздел BD «Блокировано в депозитарии депонента» путем подачи в НРД поручения MF020 (Перевод в рамках одного счета депо).

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф Биотехнологии"" (пай 5667 / ISIN RU000A1071D5)

В НКО АО НРД поступила информация о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» - конец операционного дня 29 марта 2024 (далее – Список). Запрос на составление Списка будет направлен по окончании операционного дня даты фиксации, на которую составляется Список. Обращаем внимание, что в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. В соответствии с информацией, поступившей от управляющей компании, лимит погашения инвестиционного пая равен 82034.45447 шт. Во избежание риска списания инвестиционных паев, распоряжение которыми ограничено в соответствии с Решением, со счетов депо депонентов, в том числе, с торговых счетов депо по итогам организованных торгов, депозитарий, осуществляющий учет прав владельца паев, вправе осуществить перевод таких паев на раздел BD «Блокировано в депозитарии депонента» путем подачи в НРД поручения MF020 (Перевод в рамках одного счета депо).

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-07-00122-A-002P / ISIN RU000A1008Q9)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-10-00146-A-003P / ISIN RU000A107UW1)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МК Лизинг" ИНН 7705303688 (облигация 4B02-01-00421-R / ISIN RU000A107720)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МОТОРИКА" ИНН 7719402047 (облигация 4B02-01-00119-L / ISIN RU000A1071Q7)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-08-00506-R-001P / ISIN RU000A106987)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Элит Строй" ИНН 7204090319 (облигация 4-01-00593-R / ISIN RU000A103M85)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Круиз" ИНН 7816349286 (облигация 4B02-01-00563-R / ISIN RU000A103C04)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-03-36160-R-001P / ISIN RU000A1030X9)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-03-36160-R-001P / ISIN RU000A1030X9)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26228RMFS / ISIN RU000A100A82)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 42903349B / ISIN RU000A0ZZ4T1)