Сообщения
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F/RU0007288411)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 258933 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 18 января 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 января 2017 г. |
| Дата фиксации | 28 декабря 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 258933X8211 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1-01-40155-F | 12 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | RU0007288411 | RU0007288411 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007288411 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 444.25 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2016 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 258932 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Новошип" ИНН 2315012204 (акции 1-02-00103-A/RU0009084453), ПАО "Новошип" ИНН 2315012204 (акции 2-03-00103-A/RU0009177281)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 259512 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 17 января 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 января 2017 г. |
| Дата фиксации | 27 декабря 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 259512X236 | Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" | 1-02-00103-A | 04 октября 2000 г. | акции обыкновенные | RU0009084453 | RU0009084453 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| 259512X2735 | Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" | 2-03-00103-A | 15 ноября 2001 г. | акции привилегированные | RU0009177281 | RU0009177281 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009084453 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 19.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2016 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009177281 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 19.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2016 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 256839 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (облигация 4B020302562B/RU000A0JRZ74)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 217286 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 января 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 января 2017 г. |
| Дата фиксации | 29 декабря 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 4B020302562B | 07 ноября 2011 г. | облигации | RU000A0JRZ74 | RU000A0JRZ74 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 60.49 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 16 июля 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 16 января 2017 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 184 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| CHAN | 265889 |
| DSCL | 260849 |
| BPUT | 243702 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (облигация 4-06-00013-A/RU000A0JTM28)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 103038 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 07 февраля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 07 февраля 2017 г. |
| Дата фиксации | 06 февраля 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 4-06-00013-A | 27 сентября 2012 г. | облигации | RU000A0JTM28 | RU000A0JTM28 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.65 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 43.13 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 09 августа 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 07 февраля 2017 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F/RU0007288411)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 258933 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 18 января 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 января 2017 г. |
| Дата фиксации | 28 декабря 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 258933X8211 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1-01-40155-F | 12 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | RU0007288411 | RU0007288411 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007288411 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 444.25 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2016 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 258932 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.12. Информация о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B/RU000A0JP5V6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 259142 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 13 января 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 января 2017 г. |
| Дата фиксации | 26 декабря 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 259142X8640 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10401000B | 29 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JP5V6 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2016 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 259140 |
Уважаемые господа!
Просим Вас сообщение от 14.11.2016 "О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000B/RU000A0JP5V6, 20101000B/RU000A0JUU66, 20201000B/RU000A0JVMK5)" считать недействительным.
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (облигация 4B020302562B/RU000A0JRZ74)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 217286 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 января 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 января 2017 г. |
| Дата фиксации | 29 декабря 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 4B020302562B | 07 ноября 2011 г. | облигации | RU000A0JRZ74 | RU000A0JRZ74 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 60.49 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 16 июля 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 16 января 2017 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 184 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| CHAN | 265889 |
| DSCL | 260849 |
| BPUT | 243702 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.2. О намерении исполнить обязанность по погашению облигаций, частичному погашению облигаций и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A/RU0009024277)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 256910 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 12 января 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 января 2017 г. |
| Дата фиксации | 23 декабря 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 256910X4589 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1-01-00077-A | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009024277 | RU0009024277 | ООО "Регистратор "Гарант" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009024277 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 75 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2016 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 256908 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A/RU0009046452)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 259666 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 23 января 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 января 2017 г. |
| Дата фиксации | 09 января 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 259666X5456 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1-01-00102-A | 09 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046452 | RU0009046452 | АО "Агентство "РНР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009046452 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3.63 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2016 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 259665 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26212RMFS/RU000A0JTK38)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 102315 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 01 февраля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 февраля 2017 г. |
| Дата фиксации | 31 января 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26212RMFS | 17 января 2013 г. | облигации | SU26212RMFS9 | RU000A0JTK38 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.05 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 35.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 03 августа 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 01 февраля 2017 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 25081RMFS/RU000A0JTKZ1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 102862 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 01 февраля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 февраля 2017 г. |
| Дата фиксации | 31 января 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 25081RMFS | 31 января 2013 г. | облигации | SU25081RMFS9 | RU000A0JTKZ1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.2 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 30.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 03 августа 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 01 февраля 2017 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4-22-65018-D/RU000A0JSQ58)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 90395 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 01 февраля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 февраля 2017 г. |
| Дата фиксации | 31 января 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4-22-65018-D | 21 июня 2012 г. | облигации | RU000A0JSQ58 | RU000A0JSQ58 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 49.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 03 августа 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 01 февраля 2017 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| CHAN | 246670 |
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с эмиссионными документами по данному выпуску/требованиями действующего законодательства РФ выплаты производятся депонентам НРД, имеющим ненулевые остатки по состоянию на начало операционного дня НРД, на который приходится дата выплаты денежных средств, определенная согласно эмиссионным документам выпуска как дата исполнения эмитентом обязательств по выплате.
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29011RMFS/RU000A0JV7J9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 176198 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 01 февраля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 февраля 2017 г. |
| Дата фиксации | 31 января 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29011RMFS | 21 января 2015 г. | облигации | SU29011RMFS2 | RU000A0JV7J9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.7 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 58.34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 03 августа 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 01 февраля 2017 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (облигация 4B020302562B/RU000A0JRZ74)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 243702 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Дата КД (план.) | 19 января 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 243702X15659 | Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 4B020302562B | 07 ноября 2011 г. | облигации | RU000A0JRZ74 | RU000A0JRZ74 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Валюта платежа | RUB |
| Период приема заявлений эмитентом | с 10 января 2017 г. по 16 января 2017 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INTR | 217286 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ВТБ 24 (ПАО) ИНН 7710353606 (акция 10201623B/RU000A0JU3L5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 256494 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 16 января 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 января 2017 г. |
| Дата фиксации | 26 декабря 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 256494X20731 | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 10201623B | 14 октября 2013 г. | акции обыкновенные | VTB24/02 | RU000A0JU3L5 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | VTB24/02 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.0702 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Нестандартный |
| Дата начала периода | |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 256490 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.12. Информация о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией