Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК" ИНН 5405203569 (облигация 4B02-02-00564-R-001P / ISIN RU000A106UA9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 839823 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК" | 4B02-02-00564-R-001P | 1 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106UA9 | RU000A106UA9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-02-00340-R-002P / ISIN RU000A106UK8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 842113 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4B02-02-00340-R-002P | 1 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106UK8 | RU000A106UK8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 40 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-02-00340-R-002P / ISIN RU000A106UK8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 842149 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4B02-02-00340-R-002P | 1 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106UK8 | RU000A106UK8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.77 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" ИНН 9718236471 (облигация 4B02-03-00078-L-001P / ISIN RU000A106UW3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 842449 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" | 4B02-03-00078-L-001P | 1 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106UW3 | RU000A106UW3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.26 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Фармфорвард" ИНН 7106526780 (облигация 4B02-01-00123-L / ISIN RU000A107BD1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 869419 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фармфорвард" | 4B02-01-00123-L | 24 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107BD1 | RU000A107BD1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.21 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" ИНН 7841422483 (облигация 4B02-01-00135-L-001P / ISIN RU000A107WF2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 900322 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" | 4B02-01-00135-L-001P | 20 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107WF2 | RU000A107WF2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.21 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" ИНН 6672241304 (облигация 4B02-04-55323-E-001P / ISIN RU000A1082Y8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 910301 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" | 4B02-04-55323-E-001P | 14 марта 2024 г. | облигации | RU000A1082Y8 | RU000A1082Y8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.74 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-05-00597-R / ISIN RU000A108L65)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 930243 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-05-00597-R | 24 мая 2024 г. | облигации | RU000A108L65 | RU000A108L65 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента "Газпромбанк" (Акционерное общество) ИНН 7744001497 (облигация 4B02-12-00354-B-005P / ISIN RU000A108VL0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 938229 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 4B02-12-00354-B-005P | 21 июня 2024 г. | облигации | RU000A108VL0 | RU000A108VL0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.71 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-09-16677-A-001P / ISIN RU000A108VW7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 938862 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 4B02-09-16677-A-001P | 26 июня 2024 г. | облигации | RU000A108VW7 | RU000A108VW7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-05-00381-R-001P / ISIN RU000A108VZ0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 938950 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4B02-05-00381-R-001P | 14 июня 2024 г. | облигации | RU000A108VZ0 | RU000A108VZ0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-03-00308-R-002P / ISIN RU000A1094T3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 947331 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | 4B02-03-00308-R-002P | 15 июля 2024 г. | облигации | RU000A1094T3 | RU000A1094T3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 1.67 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 16.7 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-03-00308-R-002P / ISIN RU000A1094T3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 947391 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | 4B02-03-00308-R-002P | 15 июля 2024 г. | облигации | RU000A1094T3 | RU000A1094T3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" ИНН 5249111131 (облигация 4B02-02-00138-L / ISIN RU000A1094W7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 947505 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" | 4B02-02-00138-L | 25 июля 2024 г. | облигации | RU000A1094W7 | RU000A1094W7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-16-36400-R-002P / ISIN RU000A1094X5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 947595 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-16-36400-R-002P | 26 июля 2024 г. | облигации | RU000A1094X5 | RU000A1094X5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |