Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

09.01.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-09-00506-R-001P / ISIN RU000A106GB6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 821962
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 30 января 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 января 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" 4B02-09-00506-R-001P 22 июня 2023 г. облигации RU000A106GB6 RU000A106GB6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 11.51
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода 30 января 2024 г.
Количество дней в периоде 30
09.01.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НИКА" ИНН 5030085811 (облигация 4B02-01-00636-R-001P / ISIN RU000A1050X7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 724705
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 30 января 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 января 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" 4B02-01-00636-R-001P 18 февраля 2022 г. облигации RU000A1050X7 RU000A1050X7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 37.4
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 30 января 2024 г.
Количество дней в периоде 91

 

09.01.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Евразийский банк развития ИНН 9909220306 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A1050H0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 724821
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 30 января 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 января 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Евразийский банк развития не предусмотрен 28 июля 2022 г. облигации RU000A1050H0 RU000A1050H0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.35
Размер купонного дохода в RUB 46.62
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 30 января 2024 г.
Количество дней в периоде 182
08.01.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" ИНН 7806146216 (облигация 4B02-03-00551-R-001P / ISIN RU000A1070A3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия851303
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 января 2024 г.
Дата КД (расч.)10 января 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 января 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп"4B02-03-00551-R-001P22 августа 2023 г.облигацииRU000A1070A3RU000A1070A310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17
Размер купонного дохода в RUB42.38
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода11 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода10 января 2024 г.
Количество дней в периоде91
29.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Джи-групп" ИНН 1660359180 (облигация 4B02-03-10609-P-001P / ISIN RU000A106Z38)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия848573
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2024 г.
Дата КД (расч.)2 января 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Джи-групп"4B02-03-10609-P-001P12 сентября 2023 г.облигацииRU000A106Z38RU000A106Z3810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.4
Размер купонного дохода в RUB38.39
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода3 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода2 января 2024 г.
Количество дней в периоде91
29.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента "Газпромбанк" (Акционерное общество) ИНН 7744001497 (облигация 4-01-00354-B-004P / ISIN RU000A106ZK7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия849982
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2024 г.
Дата КД (расч.)5 января 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
"Газпромбанк" (Акционерное общество)4-01-00354-B-004P28 сентября 2023 г.облигацииRU000A106ZK7RU000A106ZK71000000010000000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB373972.6
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода5 января 2024 г.
Количество дней в периоде91
29.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Феррум" ИНН 5263039350 (облигация 4B02-01-00110-L-001P / ISIN RU000A106ZQ4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия850142
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2024 г.
Дата КД (расч.)3 января 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Феррум"4B02-01-00110-L-001P8 сентября 2023 г.облигацииRU000A106ZQ4RU000A106ZQ410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16.75
Размер купонного дохода в RUB13.77
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода3 января 2024 г.
Количество дней в периоде30
29.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7325081622 (облигация 4B02-03-00487-R-002P / ISIN RU000A1070G0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия851405
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2024 г.
Дата КД (расч.)9 января 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью)4B02-03-00487-R-002P3 октября 2023 г.облигацииRU000A1070G0RU000A1070G010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21
Размер купонного дохода в RUB17.26
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода9 января 2024 г.
Количество дней в периоде30
29.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-03-00668-R-001P / ISIN RU000A106ZP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия853633
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2024 г.
Дата КД (расч.)3 января 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"4-03-00668-R-001P10 августа 2023 г.облигацииRU000A106ZP6RU000A106ZP610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.5
Размер купонного дохода в RUB11.47
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода3 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода3 января 2024 г.
Количество дней в периоде31
29.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-06-00417-R-001P / ISIN RU000A1076A0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия860521
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2024 г.
Дата КД (расч.)7 января 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"4B02-06-00417-R-001P27 октября 2023 г.облигацииRU000A1076A0RU000A1076A010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17
Размер купонного дохода в RUB13.97
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода7 января 2024 г.
Количество дней в периоде30
29.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Росгеология" ИНН 7724294887 (облигация 4B02-02-09835-A-001P / ISIN RU000A107AX1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия867844
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2024 г.
Дата КД (расч.)31 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Росгеология"4B02-02-09835-A-001P24 ноября 2023 г.облигацииRU000A107AX1RU000A107AX110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17.87
Размер купонного дохода в RUB14.69
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода31 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде30
29.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-02-00098-L-001P / ISIN RU000A107AZ6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия867904
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2024 г.
Дата КД (расч.)31 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит"4B02-02-00098-L-001P14 сентября 2023 г.облигацииRU000A107AZ6RU000A107AZ610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21
Размер купонного дохода в RUB17.26
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода31 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде30
29.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-04-00597-R / ISIN RU000A107C34)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия870483
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2024 г.
Дата КД (расч.)6 января 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"4B02-04-00597-R30 ноября 2023 г.облигацииRU000A107C34RU000A107C3410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB14.79
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода6 января 2024 г.
Количество дней в периоде30
29.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-002P / ISIN RU000A107C91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 870751
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 9 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 7 января 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-02-24004-R-002P 28 ноября 2023 г. облигации RU000A107C91 RU000A107C91 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 8 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода 7 января 2024 г.
Количество дней в периоде 30
29.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Джой Мани" ИНН 5407496776 (облигация 4B02-01-00122-L-001P / ISIN RU000A107EW5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 875162
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 19 января 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 января 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" 4B02-01-00122-L-001P 15 ноября 2023 г. облигации RU000A107EW5 RU000A107EW5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 23
Размер купонного дохода в RUB 18.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода 19 января

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой персональных данных