Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 737415 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4-01-00616-R | 07 октября 2021 г. | облигации | RU000A105849 | RU000A105849 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 737379 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4-01-00616-R | 07 октября 2021 г. | облигации | RU000A105849 | RU000A105849 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 40 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-002P / ISIN RU000A105435)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 729588 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-04-00381-R-002P | 06 декабря 2021 г. | облигации | RU000A105435 | RU000A105435 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Аквилон-Лизинг" ИНН 5837026589 (облигация 4B02-01-00057-L-001P / ISIN RU000A104107)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 645038 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" | 4B02-01-00057-L-001P | 08 ноября 2021 г. | облигации | RU000A104107 | RU000A104107 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Охта Групп" ИНН 7806146216 (облигация 4B02-02-00551-R-001P / ISIN RU000A1040V2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 644986 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" | 4B02-02-00551-R-001P | 25 октября 2021 г. | облигации | RU000A1040V2 | RU000A1040V2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance PLC UNDT (облигация ISIN XS1760786340)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 802234 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 30 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 января 2024 г. |
| Дата фиксации | 29 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Alfa Bond Issuance PLC UNDT | облигации | XS1760786340 | XS1760786340 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.128 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 20.32 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 30 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 30 января 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 52002RMFS / ISIN RU000A0ZYZ26)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 337432 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 07 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 07 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 52002RMFS | 16 марта 2018 г. | облигации с индексируемым номиналом | SU52002RMFS1 | RU000A0ZYZ26 | 1000 | информация о текущем номинале отображается в Анкете ценной бумаги на сайте НРД | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 2.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 07 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента GAZ CAPITAL S.A. ИНН (облигация / ISIN XS1911645049)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 379219 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 24 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| GAZ CAPITAL S.A. | облигации | XS1911645049 | XS1911645049 | 1000 | 1000 | EUR | ||
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | EUR |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента GAZ CAPITAL S.A. ИНН (облигация / ISIN XS1911645049)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 383703 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| GAZ CAPITAL S.A. | облигации | XS1911645049 | XS1911645049 | 1000 | 1000 | EUR | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 2.949 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.49 |
| Валюта платежа | EUR |
| Дата начала текущего периода | 24 января 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 365 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-02-00417-R-001P / ISIN RU000A100TT4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 438083 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-02-00417-R-001P | 5 сентября 2019 г. | облигации | RU000A100TT4 | RU000A100TT4 | 1000 | 230 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 2.36 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29019RMFS / ISIN RU000A102A49)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 538209 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29019RMFS | 26 октября 2020 г. | облигации | SU29019RMFS5 | RU000A102A49 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.76 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.81 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-01-00004-T-002P / ISIN RU000A1042W6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 648358 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-01-00004-T-002P | 10 ноября 2021 г. | облигации | RU000A1042W6 | RU000A1042W6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 40.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Трейдберри" ИНН 6167127020 (облигация 4B02-01-00434-R / ISIN RU000A106VN0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 843087 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри" | 4B02-01-00434-R | 04 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106VN0 | RU000A106VN0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия |
|---|
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акции 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8, 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 884593 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 884593X7197 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1-01-60525-P | 04 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8 | АО "Новый регистратор" | |
| 884593X75782 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1-01-60525-P | 04 марта 2004 г. | акции обыкновенные | MAGT/DR | RU000A0JKQU8 | АО "Новый регистратор" | 5 |
Сообщаем, что в адрес НРД поступила информация для владельцев акций обыкновенных ПАО "Магнит" с ISIN кодом RU000A0JKQU8. Обращаем внимание депонентов - номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов - владельцев акций обыкновенных ПАО "Магнит" с ISIN кодом RU000A0JKQU8. Настоящее сообщение предоставлено ПАО "Магнит".
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 24021RMFS / ISIN RU000A101CK7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 469329 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 24021RMFS | 24 января 2020 г. | облигации | SU24021RMFS6 | RU000A101CK7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.76 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.81 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |