| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
85063 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) |
05 октября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) |
04 октября 2026 г. |
| Дата фиксации |
30 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) |
облигации |
XS0767473852 |
XS0767473852 |
200000 |
200000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.625 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
5625 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
04 апреля 2026 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
04 октября 2026 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
| OTHR |
1221624 |
1221624X16348 |
|
Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением
факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.
Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена
в рублях согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения
перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств
Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам"
(далее – Указ):
Размер выплаты на 1 цб – 469 596,94 рублей
Дата определения курса, установленного ЦБ РФ, – 05.10.2026
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 02.10.2026
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указом.