(INTR) (Выплата процентного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты, 7704471094, RU000A10EQP4, 6-25-00545-R-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1179332

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата процентного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

03 июля 2026 г.

Дата КД (расч.)

03 июля 2026 г.

Дата фиксации списка

02 июля 2026 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Облигации структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии С-1-01-25

6-25-00545-R-001P

Центральный банк Российской Федерации

24 марта 2026 г.

RU000A10EQP4

1000

1000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты

ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты

Г. Москва, Вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ш Пакгаузное, д. 1

02 сентября 2026 г.

02 сентября 2026 г.

03 июля 2026 г.

С-1-01-25

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

25

03 июля 2026 г.

06 июля 2026 г.