| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
685823 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) |
02 июля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) |
23 июня 2026 г. |
| Дата фиксации |
23 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| RZD Capital PLC VAR UNDT |
облигации |
CH1100259816 |
CH1100259816 |
5000 |
5000 |
CHF |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
3.125 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
156.25 |
| Валюта платежа |
CHF |
| Дата начала текущего купонного периода |
23 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
23 июня 2026 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
360 |
Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением
факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях
согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента
РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической
деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в
соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего
обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 15 104,91 рублей
Дата определения курса – 02.07.2026
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 22.06.2026
Дата выплаты – 23.06.2026
Доводим до вашего сведения дополнительную информацию, полученную от Euroclear Bank
S.A./N.V.:
NEW INFORMATION DATED 29/06/2026
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.
Доводим до вашего сведения дополнительную информацию, полученную от Clearstream Banking
S.A.:
Размер выплаты на 1 цб - 0
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.