(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты, 7704471094, RU000A10DMT7, 6-02-00545-R-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1112612

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

26 июня 2026 г.

Дата КД (расч.)

26 июня 2026 г.

Дата фиксации списка

25 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Структурные облигации процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии С-1-01-2

6-02-00545-R-001P

Центральный банк Российской Федерации

09 октября 2025 г.

RU000A10DMT7

1000

125.78

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты

ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты

Г. Москва, Вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ш Пакгаузное, д. 1

26 июня 2026 г.

26 июня 2026 г.

15 декабря 2025 г.

26 июня 2026 г.

26 июня 2026 г.

С-1-01-2

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

0.05

26 июня 2026 г.

29 июня 2026 г.