(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ИА РТБ-1", 9703181501, RU000A10EXN5, 4-02-00977-R)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1162932 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
25 июня 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
25 июня 2026 г. |
|
Дата фиксации списка |
24 июня 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с ипотечным покрытием класса "Б" |
4-02-00977-R |
Центральный банк Российской Федерации |
17 апреля 2026 г. |
RU000A10EXN5 |
1000 |
1000 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
|||
|
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент РТБ-1" |
ООО "ИА РТБ-1" |
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР БОЛЬШОЙ ГНЕЗДНИКОВСКИЙ, Д. 1, СТР. 2 |
29 апреля 2026 г. |
25 июня 2026 г. |
25 июня 2026 г. |
Нет |
||
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
|
|
27.39 |
18 июня 2026 г. |
|