(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC (депозитарная расписка ISIN US7496552057)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 366361 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 21 сентября 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 366361D122 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC | Глобальная депозитарная расписка | US7496552057 | US7496552057 | ROS AGRO PLC | акции обыкновенные | 5 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 14 августа 2018 г. |
| Дата фиксации | 14 сентября 2018 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 13 сентября 2018 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 21 сентября 2018 г. |
| Дата валютирования | 21 сентября 2018 г. |
| Дата начала выплат | 21 сентября 2018 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.12 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.12 USD |
Обновление от 19.09.18:
Стали известны дата платежа и дата валютирования КД.
Получена финальна ядокументация о корпоративном действии от Bank of New York Mellon, которая приложена к данному сообщению, а также доступна на официальном сайте BNY Mellon.
Конец обновления.
Обновление от 04.09.18:
Стала известна Экс-дивидендная дата.
Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 03/09/2018:
.
WE HAVE RETRIEVED THE EX-DATE INFORMATION FROM LSE
.
END OF UPDATE
.------------
Конец обновления.
Обновление от 31.08.18:
Получена документация о корпоративном действии от Bank of New York Mellon, которая приложена к данному сообщению, а также доступна на официальном сайте BNY Mellon.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией