(INTR) (Выплата процентного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО Теллуриум", 9729343098, RU000A10CFC9, 6-25-00731-R-001P)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1145937 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата процентного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
25 марта 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
25 марта 2026 г. |
|
Дата фиксации списка |
24 марта 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Структурные процентные или дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации серии СП-1-25-ЦБ-RUB с залоговым обеспечением |
6-25-00731-R-001P |
Центральный банк Российской Федерации |
13 августа 2025 г. |
RU000A10CFC9 |
1000 |
0 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
|
расчетная |
плановая |
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Теллуриум" |
ООО "СФО Теллуриум" |
Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 6, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 8/XCI, КАБИНЕТ/РАБОЧЕЕ МЕСТО 58Б/3 |
25 марта 2026 г. |
25 марта 2026 г. |
19 декабря 2025 г. |
18 марта 2026 г. |
25 марта 2026 г. |
СП-1-25-ЦБ-RUB |
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
44.7 |
25 марта 2026 г. |
26 марта 2026 г. |