Корпоративные действия
(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Созидание" (пай 2407 / ISIN RU000A106M58)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1147026 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие - Частичное погашение паев |
| Дата фиксации | 31 марта 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код / ISIN | ||
| 1147026S30632 | Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Созидание" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | 2407 | 02 августа 2012 г. | инвестиционные паи | RU000A106M58/RU000A106M58 | ||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата приостановки операций | 31 марта 2026 г. |
| Дата частичного погашения | 03 апреля 2026 г. |
| Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД | 03 апреля 2026 г. |
| Процент частичного погашения | 20 % |
| Порядок определения суммы денежной компенсации | Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на день составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения, деленная на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день. Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев. |
| Разъяснение последствий частичного погашения для владельцев инвестиционных паев | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АльфаКапитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028, выданная ФСФР России 22 сентября 1998 г.), Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Созидание» сообщает о принятом решении на основании пункта 104.1 правил доверительного управления Фондом о частичном погашении инвестиционных паев без заявления владельцев инвестиционных паев требования об их погашении Дата, по состоянию на которую составляется список владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения - 31.03.2026 г. (дата составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения). Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, составляет 20,00 % (Двадцать) процентов от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения. Количество погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев, одинаково для каждого владельца инвестиционных паев. Частичное погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на день составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения, деленная на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день. Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев. |