(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A103QN7, 4-03-36400-R-001P)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
631108 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
24 марта 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
24 марта 2026 г. |
|
Дата фиксации списка |
23 марта 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Б-03 |
4-03-36400-R-001P |
Центральный банк Российской Федерации |
16 сентября 2021 г. |
RU000A103QN7 |
5000000 |
5000000 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
|
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" |
ООО "Газпром капитал" |
195277, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 28, К. 2, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 43-Н |
Без срока погашения |
23 сентября 2025 г. |
24 марта 2026 г. |
24 марта 2026 г. |
001Б-03 |
|
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
214410.96 |
23 марта 2026 г. |
24 марта 2026 г. |