(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 (облигация ISIN XS0316524130) | Корпоративные действия | АО «РИКОМ-ТРАСТ»
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ
Корпоративные действия
04.03.2026

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 (облигация ISIN XS0316524130)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 35455
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 27 февраля 2026 г.
Дата КД (расч.) 16 февраля 2026 г.
Дата фиксации 30 января 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 облигации XS0316524130 XS0316524130 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.288
Размер купонного дохода в валюте платежа 36.44
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 16 августа 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 февраля 2026 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности