(INTR) (Выплата процентного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты, 7704471094, RU000A10DMT7, 6-02-00545-R-001P)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1112638 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата процентного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
26 февраля 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
26 февраля 2026 г. |
|
Дата фиксации списка |
25 февраля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Структурные облигации процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии С-1-01-2 |
6-02-00545-R-001P |
Центральный банк Российской Федерации |
09 октября 2025 г. |
RU000A10DMT7 |
1000 |
1000 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
|||
|
расчетная |
плановая |
|||||||
|
Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты |
ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты |
Г. Москва, Вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ш Пакгаузное, д. 1 |
26 июня 2026 г. |
26 июня 2026 г. |
26 февраля 2026 г. |
С-1-01-2 |
||
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
25 |
26 февраля 2026 г. |
27 февраля 2026 г. |