(INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДРП", 2537092793, RU000A100RX0, 4B04-02-00450-R-001P)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
434929 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
18 февраля 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
18 февраля 2026 г. |
|
Дата фиксации списка |
17 февраля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001-02 |
4B04-02-00450-R-001P |
Публичное акционерное общество "СПБ Биржа" |
08 августа 2019 г. |
RU000A100RX0 |
50000 |
50000 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
|
расчетная |
плановая |
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "Диомидовский рыбный порт" |
ООО "ДРП" |
РФ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КАЛИНИНА, Д.231В |
15 августа 2029 г. |
15 августа 2029 г. |
19 ноября 2025 г. |
18 февраля 2026 г. |
18 февраля 2026 г. |
БО-001-02 |
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
2617.81 |
16 февраля 2026 г. |
18 февраля 2026 г. |