| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1128228 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
02 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 1128228X88075 |
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" |
4B02-17-36241-R-003P |
19 декабря 2025 г. |
облигации |
RU000A10E6V2 |
RU000A10E6V2 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
| Расчет |
План |
| 1 |
05 марта 2026 г. |
05 марта 2026 г. |
04 марта 2026 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 2 |
04 апреля 2026 г. |
06 апреля 2026 г. |
03 апреля 2026 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 3 |
04 мая 2026 г. |
04 мая 2026 г. |
30 апреля 2026 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 4 |
03 июня 2026 г. |
03 июня 2026 г. |
02 июня 2026 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 5 |
03 июля 2026 г. |
03 июля 2026 г. |
02 июля 2026 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 6 |
02 августа 2026 г. |
03 августа 2026 г. |
31 июля 2026 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 7 |
01 сентября 2026 г. |
01 сентября 2026 г. |
31 августа 2026 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 8 |
01 октября 2026 г. |
01 октября 2026 г. |
30 сентября 2026 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 9 |
31 октября 2026 г. |
02 ноября 2026 г. |
30 октября 2026 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 10 |
30 ноября 2026 г. |
30 ноября 2026 г. |
27 ноября 2026 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 11 |
30 декабря 2026 г. |
30 декабря 2026 г. |
29 декабря 2026 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 12 |
29 января 2027 г. |
29 января 2027 г. |
28 января 2027 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 13 |
28 февраля 2027 г. |
01 марта 2027 г. |
26 февраля 2027 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 14 |
30 марта 2027 г. |
30 марта 2027 г. |
29 марта 2027 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 15 |
29 апреля 2027 г. |
29 апреля 2027 г. |
28 апреля 2027 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 16 |
29 мая 2027 г. |
31 мая 2027 г. |
28 мая 2027 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 17 |
28 июня 2027 г. |
28 июня 2027 г. |
25 июня 2027 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 18 |
28 июля 2027 г. |
28 июля 2027 г. |
27 июля 2027 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 19 |
27 августа 2027 г. |
27 августа 2027 г. |
26 августа 2027 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 20 |
26 сентября 2027 г. |
27 сентября 2027 г. |
24 сентября 2027 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 21 |
26 октября 2027 г. |
26 октября 2027 г. |
25 октября 2027 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 22 |
25 ноября 2027 г. |
25 ноября 2027 г. |
24 ноября 2027 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 23 |
25 декабря 2027 г. |
27 декабря 2027 г. |
24 декабря 2027 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 24 |
24 января 2028 г. |
24 января 2028 г. |
21 января 2028 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 25 |
23 февраля 2028 г. |
24 февраля 2028 г. |
22 февраля 2028 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| 26 |
24 марта 2028 г. |
24 марта 2028 г. |
23 марта 2028 г. |
14.50000 |
11.92000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
1128114 |
|
| INTR |
1128113 |
|
| INTR |
1128112 |
|
| INTR |
1128111 |
|
| INTR |
1128110 |
|
| INTR |
1128109 |
|
| INTR |
1128108 |
|
| INTR |
1128107 |
|
| INTR |
1128106 |
|
| INTR |
1128105 |
|
| INTR |
1128104 |
|
| INTR |
1128103 |
|
| INTR |
1128102 |
|
| INTR |
1128101 |
|
| INTR |
1128100 |
|
| INTR |
1128099 |
|
| INTR |
1128098 |
|
| INTR |
1128097 |
|
| INTR |
1128096 |
|
| INTR |
1128095 |
|
| INTR |
1128094 |
|
| INTR |
1128093 |
|
| INTR |
1128092 |
|
| INTR |
1128091 |
|
| INTR |
1128090 |
|
| INTR |
1128089 |
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных
бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне
информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами
центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях
к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям