(REDM) (Погашение облигаций) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A106V57, 4B02-04-16677-A-001P)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
842561 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Погашение (выплата номинальной стоимости) облигаций |
|
Дата КД (план.) |
05 сентября 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
05 сентября 2025 г. |
|
Дата фиксации списка |
04 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-04 |
4B02-04-16677-A-001P |
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
31 августа 2023 г. |
RU000A106V57 |
1000 |
0 |
Дирхам (ОАЭ) |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Серия выпуска облигаций |
||||
|
расчетная |
плановая |
|||||||
|
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" |
МКПАО "ОК РУСАЛ" |
РФ, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 8, ОФИС 410 |
05 сентября 2025 г. |
05 сентября 2025 г. |
БО-001Р-04 |
|||
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
22136.9 |
05 сентября 2025 г. |
05 сентября 2025 г. |