(PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО РУБИДИЙ КАПИТАЛ", 9701255645, RU000A10AG89, 6-02-00819-R)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1028543 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Досрочное погашение облигаций |
|
Дата КД (план.) |
10 апреля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
10 апреля 2025 г. |
|
Дата фиксации списка |
09 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Облигации структурные процентные неконвертируемые бездокументарные с залоговым обеспечением серии 01 |
6-02-00819-R |
Центральный банк Российской Федерации |
14 октября 2024 г. |
RU000A10AG89 |
1000 |
865.81 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Серия выпуска облигаций |
||||
|
расчетная |
плановая |
|||||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РУБИДИЙ КАПИТАЛ" |
ООО "СФО РУБИДИЙ КАПИТАЛ" |
, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, ПЕР КРИВОКОЛЕННЫЙ, Д. 10, СТР. 6 |
21 сентября 2027 г. |
21 сентября 2027 г. |
01 |
|||
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
134.19 |
10 апреля 2025 г. |
10 апреля 2025 г. |