| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1010077 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
24 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 1010077X83818 |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" |
4B02-11-25642-H-001P |
19 февраля 2025 г. |
облигации |
RU000A10AYY8 |
RU000A10AYY8 |
1000 |
1000 |
CNY |
| Выплаты купонного дохода |
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
| Расчет |
План |
| 1 |
27 марта 2025 г. |
27 марта 2025 г. |
26 марта 2025 г. |
10.00000 |
8.22000 |
CNY |
| 2 |
26 апреля 2025 г. |
28 апреля 2025 г. |
25 апреля 2025 г. |
10.00000 |
8.22000 |
CNY |
| 3 |
26 мая 2025 г. |
26 мая 2025 г. |
23 мая 2025 г. |
10.00000 |
8.22000 |
CNY |
| 4 |
25 июня 2025 г. |
25 июня 2025 г. |
24 июня 2025 г. |
10.00000 |
8.22000 |
CNY |
| 5 |
25 июля 2025 г. |
25 июля 2025 г. |
24 июля 2025 г. |
10.00000 |
8.22000 |
CNY |
| 6 |
24 августа 2025 г. |
25 августа 2025 г. |
22 августа 2025 г. |
10.00000 |
8.22000 |
CNY |
| 7 |
23 сентября 2025 г. |
23 сентября 2025 г. |
22 сентября 2025 г. |
10.00000 |
8.22000 |
CNY |
| 8 |
23 октября 2025 г. |
23 октября 2025 г. |
22 октября 2025 г. |
10.00000 |
8.22000 |
CNY |
| 9 |
22 ноября 2025 г. |
24 ноября 2025 г. |
21 ноября 2025 г. |
10.00000 |
8.22000 |
CNY |
| 10 |
22 декабря 2025 г. |
22 декабря 2025 г. |
19 декабря 2025 г. |
10.00000 |
8.22000 |
CNY |
| 11 |
21 января 2026 г. |
21 января 2026 г. |
20 января 2026 г. |
10.00000 |
8.22000 |
CNY |
| 12 |
20 февраля 2026 г. |
20 февраля 2026 г. |
19 февраля 2026 г. |
10.00000 |
8.22000 |
CNY |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
1010076 |
|
| INTR |
1010075 |
|
| INTR |
1010074 |
|
| INTR |
1010073 |
|
| INTR |
1010072 |
|
| INTR |
1010071 |
|
| INTR |
1010070 |
|
| INTR |
1010069 |
|
| INTR |
1010068 |
|
| INTR |
1010067 |
|
| INTR |
1010066 |
|
| INTR |
1010065 |
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных
бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне
информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами
центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях
к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям