Корпоративные действия
(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг- инвестиционный рейтинг" (пай 4460 / ISIN RU000A103BH1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 907211 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак движения | Списание |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 907211S27357 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг- инвестиционный рейтинг" | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | 4460 | 10 июня 2021 г. | паи | закрытый | RU000A103BH1 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата проведения операции в реестре | 04 сентября 2024 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 04 сентября 2024 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DSCL | 907520 | |
На основании поступивших документов от реестродержателя НКО АО НРД проведет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетов депо депонентов, паи клиентов которых подлежат погашению в соответствии с п. 1.12 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023