(MCAL) (Досрочное обязательное погашение облигации) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ВЭБ.РФ, 7750004150, RU000A1094B1, 4B02-99-00004-T-002P)
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
976267 |
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Досрочное погашение облигаций |
Дата КД (план.) |
29 ноября 2024 г. |
Дата КД (расч.) |
29 ноября 2024 г. |
Дата фиксации списка |
28 ноября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-002Р-К549 |
4B02-99-00004-T-002P |
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
19 июля 2024 г. |
RU000A1094B1 |
1000 |
1000 |
Российский рубль |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Серия выпуска облигаций |
||||
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
ВЭБ.РФ |
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10 |
29 ноября 2024 г. |
ПБО-002Р-К549 |
Текущая выплата по КД |
||
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
1000 |
29 ноября 2024 г. |
29 ноября 2024 г. |