| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
856147 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
21 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 856147X75752 |
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" |
4B02-01-00626-R |
09 августа 2022 г. |
облигации |
RU000A1053R3 |
RU000A1053R3 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или
путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
5.48 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1005.48 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. <br/>При этом
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения
по требованию владельцев. <br/>Величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой
облигации рассчитывается по следующей формуле:<br/>НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365
* 100%),<br/>где<br/>i - порядковый номер купонного периода, i =1,...36;<br/>НКД -
накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;<br/>Nom - номинальная стоимость
одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;<br/>Ci - размер процентной
ставки i -го купона, в процентах годовых;<br/>T(i -1) - дата начала i -го купонного
периода (для случая первого купонного периода Т(i -1) - это дата начала размещения
Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –го
купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой
(округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления:
в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется). |
| Период действия предложения |
с 03 ноября 2023 г. по 10 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
10 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
10 ноября 2023 г. 16:00 |
| Агент по приобретению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал" |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
199622 (количество штук) |
| Основание возникновения КД |
Установление размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением
о выпуске ценных бумаг (п. 6.1. Решения о выпуске ценных бумаг).
|
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.