| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
0 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1000 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. <br/>Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения
Облигаций дополнительно уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по следующей
формуле: <br/>НКД = Nom * Cj * (Т - T(j-1)) / 365 / 100%,<br/>где<br/>НКД - накопленный купонный доход, руб.;<br/>j - порядковый
номер текущего купонного периода, j = 1, 2…84;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации
в рублях Российской Федерации;<br/>Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);<br/>Т - дата расчета
накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода;<br/>T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для
случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций).<br/>Величина накопленного купонного дохода
рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая
за округляемой цифра равна 5 -9 (включительно).
|
| Период действия предложения |
с 12 апреля 2023 г. по 18 апреля 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
18 апреля 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 апреля 2023 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
75000 (количество штук) |
| Основание возникновения КД |
Приказы Генерального директора ООО «Сибирское Стекло» № 213 от 26.10.2022, № 72 от 31.03.2023.
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций
по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Требование о приобретении Биржевых облигаций осуществляется путем подачи заявки в соответствии с правилами проведения торгов
Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее – Правила торгов Биржи).
В период с 11:00 мск до 13:00 мск любого рабочего дня в течение периода с 12.04.2023 г. по 18.04.2023 г. включительно в Режиме
торгов: «Выкуп: Адресные заявки» владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо вправе подать адресную заявку на продажу
Биржевых облигаций.
Заявка выставляется в адрес Агента по приобретению с указанием количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует
их владелец, Даты активации заявки и прочих параметров в соответствии с Правилами Биржи.
Датой активации заявки является Дата приобретения по соглашению с владельцами – 26.04.2023 г.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки. Обязательным является
предварительное резервирование (до Даты активации заявки) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых
требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. Процедура контроля обеспечения по заявке,
поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку
обеспечения, данная заявка снимается Биржей.
Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, соответствующей требованиям, изложенным выше, и
поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по соглашению с владельцами – 26.04.2023 г. – путем выставления
встречной заявки в адрес владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 Программы биржевых облигаций, п. 6 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской
Федерации.
В целях приобретения Биржевых облигаций Эмитент назначил Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами
Биржевых облигаций.
Агентом по приобретению Биржевых облигаций является:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк Акцепт»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Банк Акцепт»
ИНН: 5405114781
ОГРН: 1025400000427
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14
Номер лицензии: 050-03230-100000
Дата выдачи: 29.11.2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Адрес электронной почты: quik@akcept.ru
|