(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Джи-групп" ИНН 1660359180 (облигация 4B02-01-10609-P-001P / ISIN RU000A103JR3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	782737
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	21 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
782737X67708	Акционерное общество "Джи-групп"	4B02-01-10609-P-001P	11 августа 2021 г.	облигации	RU000A103JR3	RU000A103JR3	1000	900	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	9.41 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	909.41 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% непогашенной части номинальной стоимости биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения биржевых облигаций по формуле, указанной в п. 12 решения о выпуске биржевых облигаций
Период действия предложения	с 27 февраля 2023 г. по 20 марта 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	20 марта 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 марта 2023 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество
Основание возникновения КД	в соответствии с пунктом 5.6.1. решения о выпуске Облигаций владельцы Облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций при наступлении любого из событий, указанных в пункте 5.6.1. решения о выпуске Облигаций. 22.02.2023 года Эмитентом был заключен договор по проведению аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО за 2022 год, с аудиторской организацией, не входящей в перечень аудиторских организаций, приведенных в подпункте d) пункта 5.6.1. решения о выпуске Облигаций, что является основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. В связи с раскрытием Эмитентом в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет настоящего сообщения, определен срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Облигаций: с 27.02.2023 по 20.03.2023

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

Архив