| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
772921 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
14 февраля 2023 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций |
19 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 772921X75752 |
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" |
4B02-01-00626-R |
09 августа 2022 г. |
облигации |
RU000A1053R3 |
RU000A1053R3 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
0 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1000 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. <br/>Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату
приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает владельцам Биржевых облигаций накопленный купонный доход, рассчитанный
на Дату приобретения по следующей формуле: <br/>НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365 * 100%),<br/>где<br/>i - порядковый номер
купонного периода, i =1,...36;<br/>НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;<br/>Nom - номинальная стоимость
одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;<br/>Ci - размер процентной ставки i -го купона, в процентах годовых;<br/>T(i
-1) - дата начала i -го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(i -1) - это<br/>дата начала размещения Биржевых
облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –го купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью
до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления:
в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
| Период действия предложения |
с 31 января 2023 г. по 06 февраля 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
06 февраля 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 февраля 2023 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
50000 (количество штук) |
| Основание возникновения КД |
Приказы Генерального директора ООО «Феррони» № 16/08/22-3 от 16.08.2022, № 19/01/23-1 от 19.01.2023.
|
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.