| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
704685 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
20 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 704685X46982 |
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" |
4B02-01-00418-R-001P |
28 февраля 2019 г. |
облигации |
RU000A1004Z9 |
RU000A1004Z9 |
10000 |
10000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
25.89 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
10025.89 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного по формуле<br/>НКД = Ci * Nom * (T
- T(i -1))/ (365*100%),<br/>где<br/>i - порядковый номер купонного периода, i=1,2, 3...N, где N - количество купонных периодов,
установленных Условиями выпуска;<br/>НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;<br/>Nom - непогашенная
часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;<br/>Ci - размер процентной ставки i-того
купона, в процентах годовых;<br/>T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1)
- это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.<br/>НКД
рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам
математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается
на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
| Период действия предложения |
с 25 мая 2022 г. по 15 июня 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
15 июня 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 июня 2022 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
| Основание возникновения КД |
Основанием, повлекшим возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения облигаций,
является увеличение значения показателя «Финансовый долг» до уровня более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей,
рассчитанного на основании опубликованной промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 1 квартал 2022 года
(пп. 4 п. 9.5.1. Условий выпуска биржевых облигаций ООО «НЗРМ»).
Дата возникновения указанного основания: 24.05.2022.
|
| Допустимые способы расчетов |
| Способ расчета |
Описание порядка расчетов |
| Расчеты иным способом |
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710 |
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.