| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
549633 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
22 декабря 2020 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций |
03 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 549633X33091 |
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" |
4B02-01-36415-R-001P |
27 апреля 2017 г. |
облигации |
RU000A0JXQH8 |
RU000A0JXQH8 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
101.6 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
14.13 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1016 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Период действия предложения |
с 15 декабря 2020 г. по 21 декабря 2020 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
21 декабря 2020 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 декабря 2020 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.