Риком-Траст: Что купить?
+7 (499) 241-06-08
+7 (929) 682-83-85
Техническая поддержка
Поддержка по торговым операциям с 19:00 до 23:50

Что купить?

29.09.2020 13:50
Apple: вероятность падения нарастает

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

Привлекательность идеи

На 4 часовом графике акций Applе нанесены пропорции «Гартли», определивших место расположение потенциальной зоны разворота. Любопытно, что на уровне 78,6% по Фибоначчи образовался «пинцет», увеличивший, как нам представляется, вероятность падения акций.

Торговый план

Текущие уровни, на наш взгляд, интересны для формирования короткой позиции. Цель – $96; стоп - $120.

AAPL29.jpg

Источник Fomag.ru

28.09.2020 17:38
Zoom: не все так безооблачно

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

Привлекательность идеи

Пятничный рост акций Zoom минимизировал риск спекулятивной позиции («шорт»), вышедшей на первый план после формирования свечной модели «отбитое наступление».


Торговый план

Стоп на отметку $535; ордер на продажу – в стакан. Цель – $325 за акцию.

Zoom28.jpg

Источник Fomag.ru

28.09.2020 14:15
Moderna: какие драйверы есть для роста

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

Привлекательность идеи

Покидая границы «треугольника», акции фармацевтической компании приблизились к «шее» перевернутой модели «голова – плечи»*

Торговый план

Формируем на текущих уровнях длинную позицию. Цель – $85,90; стоп - $64

*- разворотная модель, после появления которой котировки компании меняют направление последнего тренда.


moderna28.jpg









Источник Fomag.ru

28.09.2020 13:54
DocuSign: негатив в бумагах сохраняется

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

Привлекательность идеи

Если «свеча высокой волны» - это экстремальное значение правого плеча разворотной модели «голова – плечи», то текущие уровни, на наш взгляд, привлекательны для спекулятивной игры на понижение.

Торговый план

Cо стоп-приказом не более 5% текущие уровни используем для открытия короткой позиции. Цель – экстремальные значения февраля 2020 года.

DOCU28.jpg







Источник Fomag.ru

28.09.2020 13:35
Какой повод для роста акций Lam Research

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

Привлекательность идеи

Lam Research – основной поставщик систем для нанесения и отбора материалов на поверхности кремниевых пластин при производстве полупроводников. В процессе отбора материала с поверхности с помощью бомбардировки ионами у компании примерно половина рынка. В других процессах доля компании может варьироваться от 20 до 40%. Для каждого процесса оборудование поставляется не более 3-4 компаниями. Рынки оборудования для полупроводников характеризуются олигопольной структурой. Lam Research использует третьи стороны для производства и сбора этого оборудования. Клиентами являются такие производители, как Samsung, TSMC, Intel, Micron. Штат насчитывает 11,3 тыс. сотрудников. Штаб-квартира расположена в штате Калифорния.

Стратегия компании состоит в росте рыночной доли за счет укрепления связей с клиентами, приоритете апгрейда уже установленного оборудования над продажей нового и соответствующего увеличения имеющейся базы, которая нуждается в сервисном обслуживании. Текущая доля сервисного обслуживания составляет порядка 20% от общей выручки. Доля компании на рынке оборудования для полупроводников оценивается в 21%, в планах компании – увеличение до 25%.

Основной рывок может быть совершен уже в следующем финансовом году, заканчивающемся в июне 2021 г. Менеджмент также планирует повысить операционную маржинальность на фоне роста продаж с 26,2% в 2019 году до 32,5% в 2023 году. После недавней распродажи в технологическом секторе акции Lam Research выглядят привлекательно для покупки. Наша рекомендация BUY с целевой ценой в $370 на горизонте года.

Основные риски:

  • Валютные риски. Основная выручка компании приходит из-за рубежа. Продажи в США составляют всего 8% в общей выручке. Производство и исследовательские центры в основном расположены в США и Европе. В Китае присутствуют только исследовательские и инженерные объекты.
  • Снижение интенсивности капитальных вложений полупроводниковых компаний. Исторически отрасль является сильно зависимой от экономических циклов. Также перенасыщение на рынке памяти в 2019 г. уже привело к замедлению выручки.
  • Торговые войны могут представлять потенциальную угрозу с учетом американского происхождения компании и основного региона продаж в Китае (31% от выручки). На данный момент китайские производители сфокусированы на низкотехнологичных чипах, но есть амбиции производить высокотехнологичные, и в администрации Трампа обсуждался запрет на поставки, согласно информации в СМИ.


Источник Fomag.ru

24.09.2020 16:20
Акции Chevron Corporation имеют шанс на снижение

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

Технический анализ
После продолжительного периода консолидации, котировки компании пробили уровень поддержки, расположенный в диапазоне $80-82. Мы рекомендуем открывать короткую позицию. При короткой продаже на 10% от портфеля и выставлении стоп приказа на уровне $76, риск на портфель составит 0,56%, соотношение прибыль/риск 2,47.

Фундаментальный фактор
Национальная нефтяная корпорация National Oil Corporation Ливии объявила о возобновлении производства нефти на крупнейшем месторождении страны Эш-Шарара. В течение полутора месяцев, предположительно, добыча полностью восстановится. Увеличение объемов добычи – фактор негативный для отрасли в целом. В совокупности с опасениями инвесторов относительно потенциального возврата ограничительных мер на фоне неутешительной статистики зараженных коронавирусной инфекцией инвесторы сокращают свои инвестиции в нефтегазовой отрасли, Chevron Corp. не является исключением.


Источник Fomag.ru

24.09.2020 16:02
Ставка на отели Choice Hotels

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

Привлекательность идеи

Нормализация ситуации в экономике открывает перед акциями Choice Hotels перспективы роста к таргету $110, поскольку компания выглядит лучше отрасли в целом.

Choice Hotels – одна из крупнейших франчайзинговых гостиничных сетей в мире. В нее входят свыше 7000 отелей. Большинство из них расположены в США, пятая часть распределена между 40 странами. В портфель компании входит 11 гостиничных брендов с различными уровнями обслуживания, в основном к средней категории.

Ключевой драйвер роста финансовых показателей Choice Hotels — это ее бизнес-модель. Благодаря удобному для автомобилистов расположению гостиниц сеть столкнулась с повышенным спросом в условиях карантина. Более 4000 отелей Choice Hotels в США расположены в пределах одной мили от съезда с автомагистрали между штатами. Во втором квартала заполняемость номеров в пригородных отелях (Suburban) составила 61%, в гостиницах для длительного проживания WoodSpring Suites — 69% при среднем по отрасли показателе ниже 40%. Компания восстанавливается быстрее, чем конкуренты в условиях нормализации экономики. Франчайзинговая сеть приносит стабильный доход (роялти) при меньших, чем у конкурентов, капзатратах.

Выручка Choice Hotels на каждый доступный номер (RevPAR) за второй квартал составила $51,11 при $17,31 у Wyndham Hotels и $15,56 у Marriott International. Заполняемость номеров была не ниже 31,4%, или в среднем 42,7%. Это самый высокий показатель в отрасли. Например, у Marriot он равнялся 14%.

Данная тенденция обещает продолжиться, поскольку спрос на туристические поездки восстанавливается быстрее, чем на перемещения, связанные с бизнес-целями. Более 90% отелей Choice Hotels в США и 96% за их пределами работают в обычном режиме, практически такая же ситуация у Marriott, у Wyndham Hotels эти показатели равняются 99% и 85% соответственно. У Choice Hotels близкая к средней заполняемость отмечается в сегменте Quality (крупнейший бренд гостиниц среднего класса в США). Его доля в системе номеров в Choice Hotels составляет 28%.

Choice Hotels, как и многие ее конкуренты, считает необходимым сохранение ликвидности. Для этого были привлечены заемные средства на сумму $314 млн против $34,4 млн годом ранее. Это обеспечит покрытие временных убытков сети даже при ухудшении эпидемиологической обстановки. В то же время ниже, чем во втором квартале результаты компании, вероятно, не опустятся, так как восстановление экономики продолжается.

По данным Американской ассоциации отелей и гостиниц (AHLA), заполняемость отелей с 24,5% в апреле увеличилась до 48,8% в августе. Ситуация остается сложной, но потенциал роста операционных показателей остается высоким, что делает отрасль привлекательной для инвестиций. Так, заполняемость отелей большую часть 2019 года находилась около 70%. По данным соцопросов на отдых с марта текущего года выезжали лишь 33% американцев при 70% до пандемии.

В середине апреля и в середине августа наибольшим спросом пользовались пригородные отели, а также гостиницы расположенные на границах штатов. Городские отели и гостиницы, находящиеся в курортных зонах, в аутсайдерах по посещаемости.

Нормализация ситуации в экономике открывает перед акциями Choice Hotels перспективы роста, поскольку компания выглядит лучше отрасли в целом. После обвала в феврале и марте с рекордных уровней котировки сформировали растущий тренд. Сейчас они находятся у его нижней границы, которая выглядит удачной точкой для покупки на долгосрочную перспективу. Цена пока не обновила максимум февраля ($101,7), но публикация результатов за третий квартал может способствовать этому. Наш таргет по акции Choice Hotels — $110.


Источник Fomag.ru

24.09.2020 15:55
Valero Energy: снижение может продолжиться

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

Привлекательность идеи

Процесс построения гармонической модели продолжается. Так, по итогам дня котировки Valero обновили минимальные значения 2 и 3 кварталов!

Торговый план

Акции компании входят в список маржинальных бумаг «Альфа-Директ», участники рынка могут открыть короткую позицию. Цель – $36,20; стоп – выше $45,10.

valero24.jpg




Источник Fomag.ru

23.09.2020 15:50
Synopsys, Inc.: потенциал роста сохраняется

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

Привлекательность идеи

4 экстремальные точки на 4 часовом графике Synopsys совпадают с пропорциями гармонической модели, которая после достижения 88,6% по Фибоначчи трансформируется в паттерн «5-0».

Торговый план

Открываем на текущих уровнях спекулятивную позицию «лонг». Цель – $225,50; стоп – $197.

4sn.jpg




Источник Fomag.ru

23.09.2020 15:45
The Procter & Gamble: модель «поглощение вверху»

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

Привлекательность идеи

Так как в начале сентября была сформирована разворотная модель «поглощение вверху», после которого котировки PG перестали показывать новые максимумы, участникам рынка, как нам представляется, стоит развернуть спекулятивную позицию…

Торговый план

Текущее движение наверх используем для формирования короткой позиции. Цель – $125; стоп – $142.


PG1.jpg



Источник Fomag.ru

Закажите бесплатную консультацию наших специалистов. Мы свяжемся с вами в кратчайшее время и ответим на любые ваши вопросы.