Риком-Траст: Что купить?
Техническая поддержка
Поддержка по торговым операциям с 19:00 до 23:50

Что купить?

15.12.2021 14:14
Стоит ли ждать снижение акций JPMorgan Chase & Co.

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

Со свечной модели "пинцет" может начаться коррекция в акциям JPMorgan Chase & Co, поднявшихся в 4 квартале 2020 года на 50%.

Торговый план

Цель 1 - $132,65; цель 2 - $125,65

JPM15.jpg

Источник Fomag.ru

15.12.2021 14:00
На сколько могут скорректироваться акции Tesla

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

Так как зона стоп-приказа находится на 5% выше текущей цены, то закрывать спекулятивную позицию «шорт» стоит (как минимум) после 10% движения вниз.

Торговый план

В текущем примере мы ориентируемся на уровни декабря 2020 года, $650 за акцию.

tesla15.jpg

Источник Fomag.ru

13.12.2021 16:07
Zoom: спекулятивная игра на повышение

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

На фоне "поглощения внизу" и "скрытой дивергенции" текущие уровни, на наш взгляд, интересны для спекулятивной игры на повышение.

Торговый план


Купить не выше $365. Цель - $440.

zoom14.jpg

Источник Fomag.ru

12.12.2021 15:32
Alcoa: есть вероятность коррекции

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

Внимание! Индикатор RSI перестал вместе с акциями Alcoa оставлять на графике новые максимумы. Возможно, участникам рынка стоит приготовиться к коррекции?

Торговый план

Цель - $21,2.

AAL.jpg

Источник Fomag.ru

12.12.2021 15:23
Chevron: модель «Бабочка»

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

После ретеста 200 дневной скользящей средней и преодоления верхней границы «флага» акции Chevron могут завершить построение гармонической модели «Бабочка».

Торговый план

Цель - $114.

CHV.jpg

Источник Fomag.ru

15.01.2021 15:33
Хорошие результаты в первом квартале смогут поддержать акции JPMorgan Chase & Co.

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

Привлекательность идеи

Целевая цена на акции JPM – $154

Крупнейший по активам банк США JPMorgan Chase & Co. (JPM) опубликовал результаты за четвертый квартал 2020 года. Согласно представленному документу, разводненная прибыль на акцию увеличилась на 47,5% год к году, до $3,79, чистая прибыль выросла на 42,4% год к году, до $12,14 млрд. Увеличение чистой прибыли в основном произошло за счет расформирования резервов под возможные кредитные убытки в размере $1,9 млрд. Банк объясняет это улучшением макроэкономических прогнозов.

Первые три квартала 2020 года JPM формировал резервы под кредитные убытки, что значительно увеличило стоимость риска, но в четвертом квартале произошел разворот тренда и стоимость риска снизилась на 11,9% кв/кв, до 1,73% Напомним, что стоимость риска в 2019 году была 0,6%, а во время кризиса 2008-2009 года – 5,1%.

Остатки резервов под ожидаемые кредитные убытки сократились на 8,1% квартал к кварталу, до $28,3 млрд, что свидетельствует о восстановлении экономической активности. На этом фоне банк повышает оценку шансов на возврат кредитов.

Отчетность JPM за четвертый квартал выглядит достаточно сильной. Мы считаем, что в целом качество прибыли было на приемлемом уровне. Если даже вычесть из чистой прибыли расформированные резервы, то она повысилась на 20% год к году.

Чистая выручка банка за четвертый квартал выросла на 3,32% год к году, до $29,22 млрд. Чистый процентный доход сократился на 6,4% год к году, но, как мы и ожидали, вырос на 1,9% кв/кв и составил $13,26 млрд. Непроцентные доходы увеличились на 13% год к году, до $16 млрд, на фоне повышения комиссий от инвестиционного банкинга на 40% год к году и роста доходов от трейдинга на 20% год к году.

Лидером по темпам роста выручки стал Corporate & Investment Bank (+17% год к году). В сегменте управления активами Asset & Wealth Management показатель повысился на 10% год к году, в розничном — на 7%. В то же время в сегменте корпоративного кредитования выручка снизилась, и он принес убыток в размере $249 млн. Прибыльность большинства направлений бизнеса финансовой корпорации свидетельствует об устойчивости ее операционной деятельности.

Мы прогнозируем продолжение восстановления чистой процентной маржи по итогам первого квартала на фоне растущих доходностей по долгосрочным государственным облигациям США. GPM объявил программу обратного выкупа акций на сумму $30 млрд. Мы ожидаем, что в текущем квартале на эти цели будет направлено около $6 млрд, что положительно скажется на котировках компании.

Целевая цена на акции JPM в базовом сценарии – $154. На данный момент акции JPM выглядят недооцененными и имеют потенциал роста. При реализации «бычьего» сценария бумага способна подорожать до $169, при коррекции на рынке рост не превысит $136. На данный момент запаса базового капитала у банка более чем достаточно: 13,1%. Наиболее важным показателем будет динамика неплатежей по кредитам в последующих отчетных периодах. Мы считаем, что акции JPM стоит покупать.


Источник Fomag.ru

14.01.2021 17:07
Disney+ основной драйвер роста акций Walt Disney

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

Технический анализ
Бумага движется в рамках восходящего тренда. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $210. При покупке на 15,4% и выставлением стоп заявки на уровне $168, риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск - 4,5.

Фундаментальный фактор
Мы выделяем стриминговый сервис Disney+, как основную точку роста компании. Он сохраняет существенный потенциал как на внутреннем, так и на внешних рынках. Дополнительно, Walt Disney имеет экспозицию на восстановление экономики. На фоне возвращения жизни в нормальное русло особой популярностью будут пользоваться круизные лайнеры и парки развлечений, входящие в структуру компании.

Источник Fomag.ru

13.01.2021 16:45
Акции Micron имеют вероятность коррекции

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

Привлекательность идеи

Целевая цена акций Micron — $75,3

Выручка и прибыль Micron по итогам четвертого квартала оказалась выше ожиданий рынка. Менеджмент улучил прогноз ценовых трендов на рынке памяти.

Выручка Micron с октября по декабрь выросла на 12,2% г/г, на 2% превзойдя консенсус аналитиков. Скорректированная разводненная EPS повысилась на 62,5%, что оказалось выше ожиданий рынка на 20%. Важно отметить, что в поквартальном сопоставлении выручка сократилась на 5%, но при исключении эффекта дополнительной недели в прошлом году, продажи компании увеличились на 3% кв/кв.

Выручка сегмента DRAM выросла 16,2% г/г. СЕО компании отмечает прогресс в освоении технологии 1-alpha и ожидает увеличения объема поставок в первом полугодии. Глава Micron также отметил, что DRAM-сегмент прошел нижнюю точку цикла: запасы этой продукции начали сокращаться, при этом капитальные расходы в отрасли остаются сдержанными. Глава Micron ожидает улучшения отраслевых трендов в течение 2021 года на фоне превышения темпов роста спроса над предложением.

Поддержку спросу на DRAM-решения окажет процесс цифровизации, развитие технологий ИИ, развертывание сетей связи 5G, разработки в индустрии автономных автомобилей. Доход сегмента стимулировали поставки GDDR6- и 6X-решений для графики, а также HBM2E-решений для дата-центров. При этом выручка сегмента снизилась на 7,2% кв/кв под влиянием эффекта высокой базы в облачном подсегменте и слабого спроса со стороны корпораций. В результате этого объем поставок битов и средняя цена продажи уменьшились.

Доходы сегмента NAND выросли на 10,6% г/г. В течение квартала компания начала поставки решений с 176 слоями, а также 3D NAND с 96 слоями.

СЕО компании отметил лидерские позиции в сегменте QLC NAND, в котором Micron представляет наиболее широкий портфель продуктов. Положительный эффект на рост продаж оказал сильный спрос со стороны производителей мобильных устройств. Снижение выручки в сравнении квартал к кварталу обусловлено слабостью корпоративного спроса.

Важно отметить, что с 2016 года, несмотря на устойчивость рыночной в доли в натуральном выражении, Micron расшил долю прибыли в отрасли на фоне повышения маржинальности в результате увеличения доли наиболее передовых решений в структуре продаж. Среди важных драйверов роста в среднесрочной перспективе менеджмент Micron отметил расширение использования полупроводниковых решений в автопроме, особенно в сегменте электрокаров.

Маржинальность операций выросла год к году. Валовая маржа увеличилась на 3,5 п.п. на фоне улучшения ценовых трендов и расширении доли DRAM-решений в структуре выручки. Операционная маржа выросла на 5 п.п. за счет положительного эффекта операционного рычага.

Менеджмент прогнозирует рост выручки в первом квартале на 21% при сохранении валовой маржи останется около отметки 31%. Компания ожидает, что ее операционная маржа незначительно снизится до 16,7% под воздействием эффекта отложенного повышения зарплаты.

Мы позитивно оцениваем результаты квартального отчета Micron. Отмечаем улучшения ожиданий в отношении ценовых трендов, высокие перспективы роста индустрии памяти, а также сильные позиции относительно передовых решений в сегментах DRAM и NAND. Рассчитываем на улучшение в текущем году спроса со стороны корпоративных клиентов по мере продвижения вакцинации в мире.

Целевая цена — $75,3. Рекомендация – «держать».



Источник Fomag.ru

12.01.2021 16:19
Twitter: вероятность отскока

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

Технический анализ

Бумага движется в восходящем тренде с коррекционными откатами к уровням поддержки. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $61. При покупке на 15% и выставлением стоп заявки на уровне $44, риск на портфель составит 1.3%. Соотношение прибыль/риск - 3.

Фундаментальный фактор

Twitter - американская служба микроблогов и социальных сетей, в которой пользователи публикуют сообщения, известные как «твиты», и взаимодействуют с ними. Основной источник доходов компании – это реклама. Начало текущего года для компании складывался не самым радужным, на фоне пандемии коронавируса.
Акции Twitter после блокировки аккаунта Дональда Трампа по итогам вчерашней торговой сессии снизились на 6,5%. Текущая просадка отличный момент для входа в бумагу. Существенных рисков для компании не просматривается, а смена власти в Америке произойдет 20 января, а возможно и намного раньше.

Источник Fomag.ru

12.01.2021 15:42
О перспективах акций Moderna

Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one

Привлекательность идеи

1. Получение разрешения на использование вакцины в странах ЕС. Европейское агентство по лекарственным средствам, которое отвечает за выдачу рекомендаций на использование на территории союза вакцин от коронавируса, в среду рекомендовало к использованию вторую по счету вакцину от COVID – на этот раз производимую американской компанией Moderna.

Комитет ЕМА тщательно изучил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины Moderna и рекомендовал Европейской комиссии выдать формальное условное разрешение.

2. Прогноз увеличения объемов продаж вакцины со стороны Moderna. Контракт Еврокомиссии с компанией Moderna был заключен в конце ноября. Он предполагает закупку до 160 миллионов доз данной вакцины.


Источник Fomag.ru

Закажите бесплатную консультацию наших специалистов. Мы свяжемся с вами в кратчайшее время и ответим на любые ваши вопросы.