Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-02-00381-R-001P / ISIN RU000A1060U2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 791358 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4B02-02-00381-R-001P | 21 марта 2023 г. | облигации | RU000A1060U2 | RU000A1060U2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "МаксимаТелеком" ИНН 7703534295 (облигация 4B02-02-53817-H-001P / ISIN RU000A102DK3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 545743 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "МаксимаТелеком" | 4B02-02-53817-H-001P | 10 ноября 2020 г. | облигации | RU000A102DK3 | RU000A102DK3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 48.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Государственная компания "Автодор" ИНН 7717151380 (облигация 4B02-05-00011-T-005P / ISIN RU000A1078L3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 864919 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-05-00011-T-005P | 25 октября 2023 г. | облигации | RU000A1078L3 | RU000A1078L3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.05 |
| Размер купонного дохода в RUB | 35.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 865427 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | 4B02-02-00308-R-002P | 15 ноября 2023 г. | облигации | RU000A1078X8 | RU000A1078X8 | 1000 | 916.5 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.31 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО НПП "Моторные технологии" ИНН 5835115642 (облигация 4B02-04-00483-R-001P / ISIN RU000A107TD3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 894535 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Моторные технологии" | 4B02-04-00483-R-001P | 09 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107TD3 | RU000A107TD3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-08-71794-H-002P / ISIN RU000A107TR3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 894874 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" | 4B02-08-71794-H-002P | 15 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107TR3 | RU000A107TR3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-05-32432-H-001P / ISIN RU000A0JY023)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 304822 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 22 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-05-32432-H-001P | 15 августа 2017 г. | облигации | RU000A0JY023 | RU000A0JY023 | 1000 | 100 | USD |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4.5 % |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-05-32432-H-001P / ISIN RU000A0JY023)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 304850 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-05-32432-H-001P | 15 августа 2017 г. | облигации | RU000A0JY023 | RU000A0JY023 | 1000 | 100 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.9 |
| Размер купонного дохода в USD | 1.22 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414646 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 22 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-03-00320-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CG7 | RU000A100CG7 | 1000 | 62.5 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 6.25 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 62.5 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414705 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-03-00320-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CG7 | RU000A100CG7 | 1000 | 62.5 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Новые технологии" ИНН 1652009537 (облигация 4B02-03-00069-L / ISIN RU000A1082W2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 904293 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" | 4B02-03-00069-L | 29 февраля 2024 г. | облигации | RU000A1082W2 | RU000A1082W2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.85 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26225RMFS / ISIN RU000A0ZYUB7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 332878 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26225RMFS | 15 февраля 2018 г. | облигации | SU26225RMFS1 | RU000A0ZYUB7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-10-16493-A-001P / ISIN RU000A103L03)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 623147 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-10-16493-A-001P | 12 августа 2021 г. | облигации | RU000A103L03 | RU000A103L03 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.81 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ" ИНН 7731316845 (облигация 4B02-01-00108-L-001P / ISIN RU000A1074Q1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 856076 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ" | 4B02-01-00108-L-001P | 20 октября 2023 г. | облигации | RU000A1074Q1 | RU000A1074Q1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.53 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО ИК Риком -ТРАСТсообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПКО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-02-00597-R / ISIN RU000A106XT3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 845611 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-02-00597-R | 11 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106XT3 | RU000A106XT3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
"ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о