Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" ИНН 9718236471 (облигация 4B02-02-00078-L-001P / ISIN RU000A106A86)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 810029 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" | 4B02-02-00078-L-001P | 15 мая 2023 г. | облигации | RU000A106A86 | RU000A106A86 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-08-36193-R-001P / ISIN RU000A108C58)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 916051 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" | 4B02-08-36193-R-001P | 22 апреля 2024 г. | облигации | RU000A108C58 | RU000A108C58 | 1000 | 833.8 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-25-36419-R-001P / ISIN RU000A108C74)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 916098 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 4B02-25-36419-R-001P | 26 марта 2024 г. | облигации | RU000A108C74 | RU000A108C74 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.74 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" ИНН 7705634425 (облигация 4B02-04-55052-E-002P / ISIN RU000A108CA3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 916323 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | 4B02-04-55052-E-002P | 23 апреля 2024 г. | облигации | RU000A108CA3 | RU000A108CA3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.25 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-29-01669-A-001P / ISIN RU000A108GL1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 926544 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-29-01669-A-001P | 16 мая 2024 г. | облигации | RU000A108GL1 | RU000A108GL1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 52.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-30-01669-A-001P / ISIN RU000A108GN7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 926579 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-30-01669-A-001P | 16 мая 2024 г. | облигации | RU000A108GN7 | RU000A108GN7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 52.99 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акрон" ИНН 5321029508 (облигация 4B02-04-00207-A-001P / ISIN RU000A108JH3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 926869 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акрон" | 4B02-04-00207-A-001P | 15 мая 2024 г. | облигации | RU000A108JH3 | RU000A108JH3 | 1000 | 1000 | CNY |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.32 |
| Валюта платежа | CNY |
| Дата начала текущего периода | 23 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Джи-групп" ИНН 1660359180 (облигация 4B02-04-10609-P-001P / ISIN RU000A108TU5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 936114 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Джи-групп" | 4B02-04-10609-P-001P | 17 июня 2024 г. | облигации | RU000A108TU5 | RU000A108TU5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.14 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-09-36193-R-001P / ISIN RU000A1092S9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 945367 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" | 4B02-09-36193-R-001P | 18 июля 2024 г. | облигации | RU000A1092S9 | RU000A1092S9 | 1000 | 916.9 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.94 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Простая еда" ИНН 1215229593 (облигация 4B02-01-00167-L-001P / ISIN RU000A1099W6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 954138 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Простая еда" | 4B02-01-00167-L-001P | 16 августа 2024 г. | облигации | RU000A1099W6 | RU000A1099W6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 57.34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) ИНН 1433000147 (облигация 4B02-01-40046-N-001P / ISIN RU000A109L49)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 962468 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 4B02-01-40046-N-001P | 16 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109L49 | RU000A109L49 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.75 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "АВТОАССИСТАНС" ИНН 7706640206 (облигация 4-01-63519-H-001P / ISIN RU000A109UE5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 973906 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "АВТОАССИСТАНС" | 4-01-63519-H-001P | 1 октября 2024 г. | облигации | RU000A109UE5 | RU000A109UE5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" ИНН 7706664260 (облигация 4B02-03-55319-E-001P / ISIN RU000A109UD7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 973946 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" | 4B02-03-55319-E-001P | 18 октября 2024 г. | облигации | RU000A109UD7 | RU000A109UD7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 982428 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 31 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 982428X26648 | Teck Resources Limited_ORD SHS Class B | акции обыкновенные Class B | CA8787422044 | CA8787422044 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 13 декабря 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 13 декабря 2024 г. |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| WTRC | 982306 | 982306X26648 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 982428 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 31 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 982428X26648 | Teck Resources Limited_ORD SHS Class B | акции обыкновенные Class B | CA8787422044 | CA8787422044 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 13 декабря 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 13 декабря 2024 г. |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| WTRC | 982306 | 982306X26648 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.