Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-09-36400-R-002P / ISIN RU000A107050)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия851078
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4B02-09-36400-R-002P5 октября 2023 г.облигацииRU000A107050RU000A10705010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB46.6
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 октября 2024 г.
Количество дней в периоде91
06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-10-36400-R-002P / ISIN RU000A107084)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия851185
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4B02-10-36400-R-002P5 октября 2023 г.облигацииRU000A107084RU000A10708410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB46.6
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 октября 2024 г.
Количество дней в периоде91
06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-05-00490-R-001P / ISIN RU000A107D74)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия871887
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"4B02-05-00490-R-001P6 декабря 2023 г.облигацииRU000A107D74RU000A107D7410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16.25
Размер купонного дохода в RUB13.36
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ" ИНН 5040145636 (облигация 4B02-01-00127-L / ISIN RU000A107DD7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия872340
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ"4B02-01-00127-L8 декабря 2023 г.облигацииRU000A107DD7RU000A107DD710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18.5
Размер купонного дохода в RUB15.21
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс" ИНН 9724021393 (облигация 4B02-01-00144-L-001P / ISIN RU000A1089A3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия911824
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс"4B02-01-00144-L-001P5 апреля 2024 г.облигацииRU000A1089A3RU000A1089A310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21
Размер купонного дохода в RUB17.26
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-10-71794-H-002P / ISIN RU000A109791)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия950564
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"4B02-10-71794-H-002P31 июля 2024 г.облигацииRU000A109791RU000A10979110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB18.93
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" ИНН 7840438730 (облигация 4B02-04-00368-R-001P / ISIN RU000A102Y66)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия582834
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"4B02-04-00368-R-001P30 марта 2021 г.облигацииRU000A102Y66RU000A102Y661000500RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %20 %
Размер погашаемой части в валюте платежа200
Валюта платежаRUB
04.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Corning Incorporated_ORD SHS (акция ISIN US2193501051)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 970728
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
970728X25980 Corning Incorporated_ORD SHS акции обыкновенные US2193501051 US2193501051

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 ноября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 ноября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

04.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Corning Incorporated_ORD SHS (акция ISIN US2193501051)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 970728
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
970728X25980 Corning Incorporated_ORD SHS акции обыкновенные US2193501051 US2193501051

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 ноября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 ноября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

04.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 955021
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 25 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 15 ноября 2024 г.
Дата фиксации 11 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
955021X6913 Публичное акционерное общество "Т Плюс" 1-01-55113-E 01 ноября 2005 г. акции обыкновенные RU000A0HML36 RU000A0HML36 АО "ПРЦ"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0HML36
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.089954268233679
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 955011

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

04.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 955021
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 25 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 15 ноября 2024 г.
Дата фиксации 11 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
955021X6913 Публичное акционерное общество "Т Плюс" 1-01-55113-E 01 ноября 2005 г. акции обыкновенные RU000A0HML36 RU000A0HML36 АО "ПРЦ"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0HML36
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.089954268233679
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 955011

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

04.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ЯНДЕКС" ИНН 3900019850 (акция 1-01-16777-A / ISIN RU000A107T19)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 950710
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 04 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 октября 2024 г.
Дата фиксации 20 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
950710X80113 Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" 1-01-16777-A 25 декабря 2023 г. акции обыкновенные RU000A107T19 RU000A107T19 АО "НРК - Р.О.С.Т."

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A107T19
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 80
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.
Порядковый номер периода 1

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 950672

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

04.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ЯНДЕКС" ИНН 3900019850 (акция 1-01-16777-A / ISIN RU000A107T19)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 950710
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 04 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 октября 2024 г.
Дата фиксации 20 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
950710X80113 Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" 1-01-16777-A 25 декабря 2023 г. акции обыкновенные RU000A107T19 RU000A107T19 АО "НРК - Р.О.С.Т."

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A107T19
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 80
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.
Порядковый номер периода 1

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 950672

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

04.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Морион" ИНН 5905000038 (акция 1-01-30493-D / ISIN RU0009092431)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 969547
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 21 ноября 2024 г.
Дата фиксации 17 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
969547X10540 Публичное акционерное общество "Морион" 1-01-30493-D 30 сентября 2008 г. акции обыкновенные RU0009092431 RU0009092431 АО "Регистратор Интрако"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009092431
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.06
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 970050

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

04.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Морион" ИНН 5905000038 (акция 1-01-30493-D / ISIN RU0009092431)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 969547
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 21 ноября 2024 г.
Дата фиксации 17 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
969547X10540 Публичное акционерное общество "Морион" 1-01-30493-D 30 сентября 2008 г. акции обыкновенные RU0009092431 RU0009092431 АО "Регистратор Интрако"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009092431
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.06
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 970050

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям