Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-06-00146-A-003P / ISIN RU000A106565)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 798672 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-06-00146-A-003P | 19 апреля 2023 г. | облигации | RU000A106565 | RU000A106565 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.3 |
Размер купонного дохода в RUB | 43.13 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" ИНН 9701168311 (облигация 4B02-04-00590-R-001P / ISIN RU000A106540)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 798703 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" | 4B02-04-00590-R-001P | 14 декабря 2022 г. | облигации | RU000A106540 | RU000A106540 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.05 |
Размер купонного дохода в RUB | 32.54 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-03-00381-R-001P / ISIN RU000A106LS0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 827823 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4B02-03-00381-R-001P | 18 июля 2023 г. | облигации | RU000A106LS0 | RU000A106LS0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.12 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" ИНН 6316103050 (облигация 4B02-01-05736-P-001P / ISIN RU000A1074F4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 855581 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" | 4B02-01-05736-P-001P | 29 августа 2023 г. | облигации | RU000A1074F4 | RU000A1074F4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 865372 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 18 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | 4B02-02-00308-R-002P | 15 ноября 2023 г. | облигации | RU000A1078X8 | RU000A1078X8 | 1000 | 833 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 1.67 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 16.7 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 865432 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | 4B02-02-00308-R-002P | 15 ноября 2023 г. | облигации | RU000A1078X8 | RU000A1078X8 | 1000 | 833 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.38 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-08-71794-H-002P / ISIN RU000A107TR3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 894879 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" | 4B02-08-71794-H-002P | 15 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107TR3 | RU000A107TR3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" ИНН 1652009537 (облигация 4B02-03-00069-L / ISIN RU000A1082W2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 904298 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" | 4B02-03-00069-L | 29 февраля 2024 г. | облигации | RU000A1082W2 | RU000A1082W2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.85 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.03 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент" ИНН 7328079149 (облигация 4B02-02-00109-L-001P / ISIN RU000A108AS9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 913911 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент" | 4B02-02-00109-L-001P | 8 апреля 2024 г. | облигации | RU000A108AS9 | RU000A108AS9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 43.63 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" ИНН 7707710865 (облигация 4B02-01-36383-R-003P / ISIN RU000A108G05)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 925081 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 4B02-01-36383-R-003P | 16 мая 2024 г. | облигации | RU000A108G05 | RU000A108G05 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 16.52 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ФосАгро" ИНН 7736216869 (облигация 4B02-04-06556-A-001P / ISIN RU000A109K40)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 961363 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 4B02-04-06556-A-001P | 10 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109K40 | RU000A109K40 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 16.41 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-04-36400-R-003P / ISIN RU000A109K65)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 961436 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-04-36400-R-003P | 26 июля 2024 г. | облигации | RU000A109K65 | RU000A109K65 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 16.41 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 953247 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 15 октября 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 05 ноября 2024 г. |
Дата фиксации | 01 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
953247X6064 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" | 1-01-50086-A | 01 марта 2005 г. | акции обыкновенные | MESB | RU000A0D8K33 | АО ВТБ Регистратор |
953247X6068 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" | 2-01-50086-A | 01 марта 2005 г. | акции привилегированные | MESBP | RU000A0D8K41 | АО ВТБ Регистратор |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | MESB |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.5849056604 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2024 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | MESBP |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.5849056604 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2024 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
XMET | 953245 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 953247 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 15 октября 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 05 ноября 2024 г. |
Дата фиксации | 01 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
953247X6064 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" | 1-01-50086-A | 01 марта 2005 г. | акции обыкновенные | MESB | RU000A0D8K33 | АО ВТБ Регистратор |
953247X6068 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" | 2-01-50086-A | 01 марта 2005 г. | акции привилегированные | MESBP | RU000A0D8K41 | АО ВТБ Регистратор |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | MESB |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.5849056604 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2024 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | MESBP |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.5849056604 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2024 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
XMET | 953245 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 972878 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 19 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
972878X37020 | Terex Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US8807791038 | US8807791038 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 08 ноября 2024 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 08 ноября 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.