Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

16.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-06-00146-A-003P / ISIN RU000A106565)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия798672
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)18 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"4B02-06-00146-A-003P19 апреля 2023 г.облигацииRU000A106565RU000A10656510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17.3
Размер купонного дохода в RUB43.13
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода19 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 октября 2024 г.
Количество дней в периоде91
16.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" ИНН 9701168311 (облигация 4B02-04-00590-R-001P / ISIN RU000A106540)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия798703
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)18 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"4B02-04-00590-R-001P14 декабря 2022 г.облигацииRU000A106540RU000A10654010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.05
Размер купонного дохода в RUB32.54
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода19 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 октября 2024 г.
Количество дней в периоде91
16.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-03-00381-R-001P / ISIN RU000A106LS0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия827823
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)18 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"4B02-03-00381-R-001P18 июля 2023 г.облигацииRU000A106LS0RU000A106LS010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.75
Размер купонного дохода в RUB12.12
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
16.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" ИНН 6316103050 (облигация 4B02-01-05736-P-001P / ISIN RU000A1074F4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия855581
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)18 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал"4B02-01-05736-P-001P29 августа 2023 г.облигацииRU000A1074F4RU000A1074F410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB14.79
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
16.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия865372
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)18 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)18 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"4B02-02-00308-R-002P15 ноября 2023 г.облигацииRU000A1078X8RU000A1078X81000833RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %1.67 %
Размер погашаемой части в валюте платежа16.7
Валюта платежаRUB
16.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия865432
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)18 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"4B02-02-00308-R-002P15 ноября 2023 г.облигацииRU000A1078X8RU000A1078X81000833RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21
Размер купонного дохода в RUB14.38
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
16.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-08-71794-H-002P / ISIN RU000A107TR3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия894879
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)18 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"4B02-08-71794-H-002P15 февраля 2024 г.облигацииRU000A107TR3RU000A107TR310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB14.79
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
16.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" ИНН 1652009537 (облигация 4B02-03-00069-L / ISIN RU000A1082W2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия904298
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)18 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"4B02-03-00069-L29 февраля 2024 г.облигацииRU000A1082W2RU000A1082W210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.85
Размер купонного дохода в RUB13.03
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
16.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент" ИНН 7328079149 (облигация 4B02-02-00109-L-001P / ISIN RU000A108AS9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия913911
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)18 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент"4B02-02-00109-L-001P8 апреля 2024 г.облигацииRU000A108AS9RU000A108AS910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17.5
Размер купонного дохода в RUB43.63
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода19 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 октября 2024 г.
Количество дней в периоде91
16.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" ИНН 7707710865 (облигация 4B02-01-36383-R-003P / ISIN RU000A108G05)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия925081
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)18 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"4B02-01-36383-R-003P16 мая 2024 г.облигацииRU000A108G05RU000A108G0510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB16.52
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
16.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ФосАгро" ИНН 7736216869 (облигация 4B02-04-06556-A-001P / ISIN RU000A109K40)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия961363
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)18 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "ФосАгро"4B02-04-06556-A-001P10 сентября 2024 г.облигацииRU000A109K40RU000A109K4010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB16.41
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
16.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-04-36400-R-003P / ISIN RU000A109K65)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия961436
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)18 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4B02-04-36400-R-003P26 июля 2024 г.облигацииRU000A109K65RU000A109K6510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB16.41
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
16.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Марий Эл" ИНН 1215099739 (акции 1-01-50086-A / ISIN RU000A0D8K33, 2-01-50086-A / ISIN RU000A0D8K41)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 953247
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 15 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 05 ноября 2024 г.
Дата фиксации 01 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
953247X6064 Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" 1-01-50086-A 01 марта 2005 г. акции обыкновенные MESB RU000A0D8K33 АО ВТБ Регистратор
953247X6068 Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" 2-01-50086-A 01 марта 2005 г. акции привилегированные MESBP RU000A0D8K41 АО ВТБ Регистратор

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MESB
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.5849056604
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MESBP
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.5849056604
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 953245

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

16.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Марий Эл" ИНН 1215099739 (акции 1-01-50086-A / ISIN RU000A0D8K33, 2-01-50086-A / ISIN RU000A0D8K41)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 953247
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 15 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 05 ноября 2024 г.
Дата фиксации 01 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
953247X6064 Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" 1-01-50086-A 01 марта 2005 г. акции обыкновенные MESB RU000A0D8K33 АО ВТБ Регистратор
953247X6068 Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" 2-01-50086-A 01 марта 2005 г. акции привилегированные MESBP RU000A0D8K41 АО ВТБ Регистратор

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MESB
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.5849056604
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MESBP
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.5849056604
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 953245

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

16.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Terex Corporation ORD SHS (акция ISIN US8807791038)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 972878
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 19 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
972878X37020 Terex Corporation ORD SHS акции обыкновенные US8807791038 US8807791038

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 08 ноября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 08 ноября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.