Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

03.02.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования"
ИНН эмитента	7708330489
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4-01-00471-R-001P
Дата гос. рег. выпуска	2019-11-28
ISIN	RU000A1018M7
1000.0

03.02.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
ИНН эмитента	2460066195
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-10-55038-E-001P
Дата гос. рег. выпуска	2023-03-22
ISIN	RU000A106037
1000.0

03.02.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"
ИНН эмитента	9704005675
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-04-00054-L-001P
Дата гос. рег. выпуска	2025-01-29
ISIN
1000.0

03.02.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Публичное акционерное общество "Ростелеком"
ИНН эмитента	7707049388
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-14-00124-A-001P
Дата гос. рег. выпуска	2025-01-28
ISIN	RU000A10ASS2
1000.0

03.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Avery Dennison Corporation ORD SHS (акция ISIN US0536111091)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1004440
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	19 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1004440X40024	Avery Dennison Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US0536111091	US0536111091

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Avery Dennison Corporation ORD SHS (акция ISIN US0536111091)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1004440
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	19 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1004440X40024	Avery Dennison Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US0536111091	US0536111091

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Amphenol Corporation ORD SHS CL A (акция ISIN US0320951017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1004437
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	09 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1004437X26312	Amphenol Corporation ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US0320951017	US0320951017

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Amphenol Corporation ORD SHS CL A (акция ISIN US0320951017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1004437
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	09 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1004437X26312	Amphenol Corporation ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US0320951017	US0320951017

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Bread Financial Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0185811082)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1004434
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	21 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1004434X26303	Bread Financial Holdings, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US0185811082	US0185811082

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Bread Financial Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0185811082)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1004434
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	21 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1004434X26303	Bread Financial Holdings, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US0185811082	US0185811082

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Preferred and Income Securities ETF (акции ИФ ISIN US4642886877)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1004429
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1004429S11616	Blackrock Fund Advisors	iShares Preferred and Income Securities ETF	открытый	US4642886877	US4642886877

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Preferred and Income Securities ETF (акции ИФ ISIN US4642886877)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1004429
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1004429S11616	Blackrock Fund Advisors	iShares Preferred and Income Securities ETF	открытый	US4642886877	US4642886877

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MBS ETF (акции ИФ ISIN US4642885887)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	938678
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
938678S20897	Blackrock Fund Advisors	iShares MBS ETF	открытый	US4642885887	US4642885887

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 февраля 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	938689	938689S20897

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MBS ETF (акции ИФ ISIN US4642885887)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	938678
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
938678S20897	Blackrock Fund Advisors	iShares MBS ETF	открытый	US4642885887	US4642885887

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 февраля 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	938689	938689S20897

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642874576)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1004424
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1004424S8574	Blackrock Fund Advisors	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	открытый	US4642874576	US4642874576

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.