Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" ИНН 7708582197 (облигация 4B02-04-59083-H-001P / ISIN RU000A107QM0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 888837 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | 4B02-04-59083-H-001P | 29 января 2024 г. | облигации | RU000A107QM0 | RU000A107QM0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" ИНН 6316103050 (облигация 4B02-03-05736-P-001P / ISIN RU000A107WD7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 900140 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" | 4B02-03-05736-P-001P | 28 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107WD7 | RU000A107WD7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" ИНН 7841422483 (облигация 4B02-01-00135-L-001P / ISIN RU000A107WF2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 900325 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" | 4B02-01-00135-L-001P | 20 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107WF2 | RU000A107WF2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.21 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-05-00597-R / ISIN RU000A108L65)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 930246 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-05-00597-R | 24 мая 2024 г. | облигации | RU000A108L65 | RU000A108L65 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента "Газпромбанк" (Акционерное общество) ИНН 7744001497 (облигация 4B02-12-00354-B-005P / ISIN RU000A108VL0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 938232 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 4B02-12-00354-B-005P | 21 июня 2024 г. | облигации | RU000A108VL0 | RU000A108VL0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.67 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-05-00616-R-001P / ISIN RU000A108WV7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 940873 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4B02-05-00616-R-001P | 2 июля 2024 г. | облигации | RU000A108WV7 | RU000A108WV7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-13-65018-D-001P / ISIN RU000A109528)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 948224 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4B02-13-65018-D-001P | 25 июля 2024 г. | облигации | RU000A109528 | RU000A109528 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" ИНН 7202066550 (облигация 4B02-03-00489-F-001P / ISIN RU000A109DP7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 956434 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" | 4B02-03-00489-F-001P | 26 августа 2024 г. | облигации | RU000A109DP7 | RU000A109DP7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.32 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-09-00380-R-001P / ISIN RU000A109DV5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 956626 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" | 4B02-09-00380-R-001P | 7 августа 2024 г. | облигации | RU000A109DV5 | RU000A109DV5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-04-20510-F-001P / ISIN RU000A109NF7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 965757 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 4B02-04-20510-F-001P | 24 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NF7 | RU000A109NF7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.21 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" ИНН 7708582197 (облигация 4B02-07-59083-H-001P / ISIN RU000A109NR2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 967817 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | 4B02-07-59083-H-001P | 18 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NR2 | RU000A109NR2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-04-00668-R-001P / ISIN RU000A109NC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 970458 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" | 4-04-00668-R-001P | 11 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NC4 | RU000A109NC4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 55 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-04-00668-R-001P / ISIN RU000A109NC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 983459 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 2 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" | 4-04-00668-R-001P | 11 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NC4 | RU000A109NC4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3.548 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 35.48 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" ИНН 9704018755 (облигация 4-01-00586-R / ISIN RU000A1032P1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 983522 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 2 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" | 4-01-00586-R | 28 декабря 2020 г. | облигации | RU000A1032P1 | RU000A1032P1 | 1000 | 741.13 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4.552 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 45.52 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-14-65018-D-001P / ISIN RU000A109ZQ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 976080 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4B02-14-65018-D-001P | 23 октября 2024 г. | облигации | RU000A109ZQ8 | RU000A109ZQ8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.14 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |