Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ИНН 6607000556 (акция 1-01-30202-D / ISIN RU0009100291)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 706272 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 июля 2022 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 15 августа 2022 г. |
Дата фиксации | 11 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
706272X5935 | публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | 1-01-30202-D | 11 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009100291 | RU0009100291 | АО "СТАТУС" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009100291 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 563.76 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2021 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 705913 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26212RMFS / ISIN RU000A0JTK38)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 102326 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 27 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 26212RMFS | 17 января 2013 г. | облигации | SU26212RMFS9 | RU000A0JTK38 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.05 |
Размер купонного дохода в RUB | 35.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 января 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 июля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 24020RMFS / ISIN RU000A100QS2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 433317 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 27 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 27 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 24020RMFS | 13 августа 2019 г. | облигации | SU24020RMFS8 | RU000A100QS2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401676 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 27 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-02-00331-R-001P | 11 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006C3 | RU000A1006C3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.18 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 июня 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 июля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-01-00587-R / ISIN RU000A102TL7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 574406 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 27 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" | 4-01-00587-R | 28 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102TL7 | RU000A102TL7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.48 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 июня 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 июля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401836 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 27 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" | 4B02-03-00317-R-001P | 12 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006B5 | RU000A1006B5 | 1000 | 572.5 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 6.35 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 июня 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 июля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401836 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 27 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" | 4B02-03-00317-R-001P | 12 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006B5 | RU000A1006B5 | 1000 | 572.5 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 6.35 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 июня 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 июля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибстекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-02-00373-R-001P / ISIN RU000A1026R9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 531447 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 27 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | 4B02-02-00373-R-001P | 23 сентября 2020 г. | облигации | RU000A1026R9 | RU000A1026R9 | 10000 | 10000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 102.74 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 июня 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 июля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 24020RMFS / ISIN RU000A100QS2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 433329 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 27 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 24020RMFS | 13 августа 2019 г. | облигации | SU24020RMFS8 | RU000A100QS2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 апреля 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 июля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26211RMFS / ISIN RU000A0JTJL3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 102154 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 27 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 26211RMFS | 10 января 2013 г. | облигации | SU26211RMFS1 | RU000A0JTJL3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7 |
Размер купонного дохода в RUB | 34.9 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 января 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 июля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401776 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 27 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 27 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" | 4B02-03-00317-R-001P | 12 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006B5 | RU000A1006B5 | 1000 | 572.5 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 2.85 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 28.5 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4-22-65018-D / ISIN RU000A0JSQ58)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 90406 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 27 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4-22-65018-D | 21 июня 2012 г. | облигации | RU000A0JSQ58 | RU000A0JSQ58 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 54.35 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 января 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 июля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Оренбургской области ИНН 5610008401 (облигация RU35003AOR0 / ISIN RU000A0JVM81)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 196747 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 7 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 7 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
министерство финансов Оренбургской области | RU35003AOR0 | 6 июля 2015 г. | облигации | RU000A0JVM81 | RU000A0JVM81 | 1000 | 800 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 20 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 200 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Оренбургской области ИНН 5610008401 (облигация RU35003AOR0 / ISIN RU000A0JVM81)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 196778 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 7 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
министерство финансов Оренбургской области | RU35003AOR0 | 6 июля 2015 г. | облигации | RU000A0JVM81 | RU000A0JVM81 | 1000 | 800 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
Размер купонного дохода в RUB | 27.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 7 апреля 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 7 июля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-07-04715-A-001P / ISIN RU000A100238)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 393434 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 июля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 26 июля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 4B02-07-04715-A-001P | 28 января 2019 г. | облигации | RU000A100238 | RU000A100238 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.7 |
Размер купонного дохода в RUB | 21.69 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 апреля 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 июля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |