Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

25.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Telephone and Data Systems, Inc ORD SHS (акция ISIN US8794338298)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1010496
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	31 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1010496X48859	Telephone and Data Systems, Inc ORD SHS	акции обыкновенные	US8794338298	US8794338298

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

25.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Raymond James Financial, Inc ORD SHS (акция ISIN US7547301090)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1010491
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	15 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1010491X47559	Raymond James Financial, Inc ORD SHS	акции обыкновенные	US7547301090	US7547301090

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	01 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

25.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Raymond James Financial, Inc ORD SHS (акция ISIN US7547301090)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1010491
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	15 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1010491X47559	Raymond James Financial, Inc ORD SHS	акции обыкновенные	US7547301090	US7547301090

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	01 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

25.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PG&E Corporation_ORD SHS (акция ISIN US69331C1080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1010489
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	15 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1010489X24891	PG&E Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	US69331C1080	US69331C1080

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

25.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PG&E Corporation_ORD SHS (акция ISIN US69331C1080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1010489
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	15 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1010489X24891	PG&E Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	US69331C1080	US69331C1080

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

25.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Extra Space Storage Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US30225T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1010347
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	31 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1010347X26398	Extra Space Storage Inc. ORD SHS REIT	акции обыкновенные	US30225T1025	US30225T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

25.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Extra Space Storage Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US30225T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1010347
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	31 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1010347X26398	Extra Space Storage Inc. ORD SHS REIT	акции обыкновенные	US30225T1025	US30225T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

25.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Cheesecake Factory Incorporated ORD SHS (акция ISIN US1630721017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1010298
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	18 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1010298X41703	The Cheesecake Factory Incorporated ORD SHS	акции обыкновенные	US1630721017	US1630721017

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

25.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Cheesecake Factory Incorporated ORD SHS (акция ISIN US1630721017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1010298
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	18 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1010298X41703	The Cheesecake Factory Incorporated ORD SHS	акции обыкновенные	US1630721017	US1630721017

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

25.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Brown Forman Corp ORD SHS CL B (акция ISIN US1156372096)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1010297
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	01 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1010297X26338	Brown Forman Corp ORD SHS CL B	акции обыкновенные Class B	US1156372096	US1156372096

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	07 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

25.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Brown Forman Corp ORD SHS CL B (акция ISIN US1156372096)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1010297
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	01 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1010297X26338	Brown Forman Corp ORD SHS CL B	акции обыкновенные Class B	US1156372096	US1156372096

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	07 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

25.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Alcoa Corporation ORD SHS (акция ISIN US0138721065)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1010295
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	20 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1010295X30489	Alcoa Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US0138721065	US0138721065

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	04 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

25.02.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Alcoa Corporation ORD SHS (акция ISIN US0138721065)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1010295
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	20 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1010295X30489	Alcoa Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US0138721065	US0138721065

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	04 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

24.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-01-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX132)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	262478
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	26 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	26 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	25 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-01-00122-A-001P	5 декабря 2016 г.	облигации	RU000A0JX132	RU000A0JX132	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	15
Размер купонного дохода в RUB	37.4
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	26 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91

24.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-04-65018-D / ISIN RU000A0ZYJ91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	320238
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	26 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	26 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	25 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	4B02-04-65018-D	6 июня 2012 г.	облигации	RU000A0ZYJ91	RU000A0ZYJ91	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	21
Размер купонного дохода в RUB	52.36
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	26 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде	91