Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

14.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МегаФон" ИНН 7812014560 (акция 1-03-00822-J / ISIN RU000A0JS942)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1073037
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 13 октября 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 01 ноября 2025 г.
Дата фиксации 29 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1073037X17717 Публичное акционерное общество "МегаФон" 1-03-00822-J 16 августа 2012 г. акции обыкновенные MGFN/03 RU000A0JS942

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MGFN/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 22.06
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.
Порядковый номер периода 1

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1073043

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

14.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1075921
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 27 октября 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 18 ноября 2025 г.
Дата фиксации 13 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
1075921X84129 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO/01 RU000A0JNAA8
1075921X84130 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO/DR1 RU000A0JNAA8 133561119

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO/01
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70.85
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO/DR1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70.85
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1075922

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

14.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1075921
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 27 октября 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 18 ноября 2025 г.
Дата фиксации 13 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
1075921X84129 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO/01 RU000A0JNAA8
1075921X84130 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO/DR1 RU000A0JNAA8 133561119

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO/01
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70.85
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO/DR1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70.85
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1075922

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

13.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-02-00124-A-001P / ISIN RU000A0JXPN8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия282739
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)15 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Ростелеком"4B02-02-00124-A-001P21 апреля 2017 г.облигацииRU000A0JXPN8RU000A0JXPN810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19.5
Размер купонного дохода в RUB97.23
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода15 октября 2025 г.
Количество дней в периоде182
13.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 42903349B / ISIN RU000A0ZZ4T1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия343572
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)15 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"42903349B10 июня 2016 г.облигацииRU000A0ZZ4T1RU000A0ZZ4T110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9
Размер купонного дохода в RUB44.88
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода15 октября 2025 г.
Количество дней в периоде182
13.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26228RMFS / ISIN RU000A100A82)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия409663
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)15 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации26228RMFS22 апреля 2019 г.облигацииSU26228RMFS5RU000A100A8210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.65
Размер купонного дохода в RUB38.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода15 октября 2025 г.
Количество дней в периоде182
13.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования" ИНН 7708330489 (облигация 4-01-00471-R-001P / ISIN RU000A1018M7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия462290
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)15 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования"4-01-00471-R-001P28 ноября 2019 г.облигацииRU000A1018M7RU000A1018M710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6.84
Размер купонного дохода в RUB17.24
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода15 октября 2025 г.
Количество дней в периоде92
13.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Alfa Bond Issuance plc ИНН (облигация / ISIN XS2063279959)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия468831
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)15 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Alfa Bond Issuance plcоблигацииXS2063279959XS206327995910001000USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.45
Размер купонного дохода в RUB42.25
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода15 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода15 октября 2025 г.
Количество дней в периоде180
13.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-14-01669-A-001P / ISIN RU000A101XN7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия512901
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)15 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"4B02-14-01669-A-001P17 июля 2020 г.облигацииRU000A101XN7RU000A101XN710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10.5
Размер купонного дохода в RUB26.18
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода15 октября 2025 г.
Количество дней в периоде91
13.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" ИНН 7702352454 (облигация 4B02-01-00008-T-001P / ISIN RU000A1029A9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия536628
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)15 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)15 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"4B02-01-00008-T-001P23 сентября 2020 г.облигацииRU000A1029A9RU000A1029A91000250RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа250
Валюта платежаRUB
13.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" ИНН 7702352454 (облигация 4B02-01-00008-T-001P / ISIN RU000A1029A9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия536638
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)15 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"4B02-01-00008-T-001P23 сентября 2020 г.облигацииRU000A1029A9RU000A1029A91000250RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.9
Размер купонного дохода в RUB7.35
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода15 октября 2025 г.
Количество дней в периоде182
13.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-05-00318-R / ISIN RU000A106Y21)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия846044
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)15 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"4B02-05-00318-R15 сентября 2023 г.облигацииRU000A106Y21RU000A106Y2110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)28
Размер купонного дохода в RUB23.01
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода15 октября 2025 г.
Количество дней в периоде30
13.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МОТОРИКА" ИНН 7719402047 (облигация 4B02-01-00119-L / ISIN RU000A1071Q7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия853514
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)15 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МОТОРИКА"4B02-01-00119-L26 сентября 2023 г.облигацииRU000A1071Q7RU000A1071Q710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB37.4
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода15 октября 2025 г.
Количество дней в периоде91
13.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" ИНН 7722753969 (облигация 4B02-01-00410-R-001P / ISIN RU000A107GJ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия877145
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)15 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"4B02-01-00410-R-001P18 декабря 2023 г.облигацииRU000A107GJ7RU000A107GJ710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB16.19
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода15 октября 2025 г.
Количество дней в периоде30
13.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Первый контейнерный терминал" ИНН 7805113497 (облигация 4B02-01-03924-J-001P / ISIN RU000A108AC3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия913144
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)15 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)15 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"4B02-01-03924-J-001P12 апреля 2024 г.облигацииRU000A108AC3RU000A108AC310001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности