Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

29.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МегаФон" ИНН 7812014560 (облигация 4B02-05-00822-J-001P / ISIN RU000A1002P4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия394328
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 августа 2021 г.
Дата КД (расч.)2 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "МегаФон"4B02-05-00822-J-001P31 января 2019 г.облигацииRU000A1002P4RU000A1002P410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.55
Размер купонного дохода в RUB42.63
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего периода2 августа 2021 г.
Количество дней в периоде182
29.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-01-00364-R-001P / ISIN RU000A1003E6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия395847
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 августа 2021 г.
Дата КД (расч.)31 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"4B02-01-00364-R-001P6 августа 2018 г.облигацииRU000A1003E6RU000A1003E610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB13.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 июля 2021 г.
Дата окончания текущего периода31 июля 2021 г.
Количество дней в периоде30
29.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия401763
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)2 августа 2021 г.
Дата КД (расч.)1 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий"4B02-03-00317-R-001P12 марта 2019 г.облигацииRU000A1006B5RU000A1006B51000914.5RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %2.85 %
Размер погашаемой части в валюте платежа28.5
Валюта платежаRUB
29.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия401824
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 августа 2021 г.
Дата КД (расч.)1 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий"4B02-03-00317-R-001P12 марта 2019 г.облигацииRU000A1006B5RU000A1006B51000914.5RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.5
Размер купонного дохода в RUB10.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода2 июля 2021 г.
Дата окончания текущего периода1 августа 2021 г.
Количество дней в периоде30
29.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-03-00371-R-001P / ISIN RU000A100Q35)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия432149
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 августа 2021 г.
Дата КД (расч.)2 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"4B02-03-00371-R-001P7 августа 2019 г.облигацииRU000A100Q35RU000A100Q3510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12
Размер купонного дохода в RUB9.86
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода3 июля 2021 г.
Дата окончания текущего периода2 августа 2021 г.
Количество дней в периоде30
29.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" ИНН 7446031217 (облигация 4B02-01-00481-R-001P / ISIN RU000A100WR2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия444198
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 августа 2021 г.
Дата КД (расч.)31 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ультра"4B02-01-00481-R-001P3 октября 2019 г.облигацииRU000A100WR2RU000A100WR2100007144RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB88.08
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 июля 2021 г.
Дата окончания текущего периода31 июля 2021 г.
Количество дней в периоде30
29.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт" ИНН 5404425294 (облигация 4B02-01-29423-N-001P / ISIN RU000A102036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия517079
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 августа 2021 г.
Дата КД (расч.)1 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт"4B02-01-29423-N-001P3 августа 2020 г.облигацииRU000A102036RU000A1020361000010000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.5
Размер купонного дохода в RUB102.74
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода2 июля 2021 г.
Дата окончания текущего периода1 августа 2021 г.
Количество дней в периоде30
29.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим" ИНН 1655201119 (облигация 4B02-01-00017-L / ISIN RU000A102BD2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 540973
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 2 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 2 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 июля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим" 4B02-01-00017-L 30 октября 2020 г. облигации RU000A102BD2 RU000A102BD2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 10.27
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 3 июля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 2 августа 2021 г.
Количество дней в периоде 30
29.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Консолидация/Изменение номинальной стоимости" - General Electric Company ORD SHS (акция ISIN US3696041033)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 577428
Код типа корпоративного действия SPLR
Тип корпоративного действия Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
577428X15113 General Electric Company ORD SHS акции обыкновенные US3696041033 US3696041033

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 30 июля 2021 г.
Дата фиксации 03 августа 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения Неизвестно
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US3696041033
Описание бумаги General Electric Co ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US3696043013
Описание бумаги //GENERAL ELECTRIC COMPANY-ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.125/1.0
Дата платежа 04 августа 2021 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN US3696043013 RATIO: 1 NEW SHARE FOR 8 OLD SHARESHELD.

 

Обновление от 27.07.2021:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата фиксации и плановая дата платежа.

29.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭНЕРГОНИКА" ИНН 7709938216 (облигация 4B02-01-00518-R-001P / ISIN RU000A102028)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 517133
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 08 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 04 ноября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 ноября 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" 4B02-01-00518-R-001P 28 июля 2020 г. облигации RU000A102028 RU000A102028 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 32.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 августа 2021 г.
Дата окончания текущего периода 04 ноября 2021 г.
Количество дней в периоде 91
29.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Лидер-Инвест" ИНН 7705619586 (облигация 4B02-02-55338-H-001P / ISIN RU000A0ZYU39)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 332674
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 18 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 августа 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Лидер-Инвест" 4B02-02-55338-H-001P 06 декабря 2017 г. облигации RU000A0ZYU39 RU000A0ZYU39 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.95
Размер купонного дохода в RUB 39.64
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 18 августа 2021 г.
Количество дней в периоде 182

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 568060  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.

29.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 52001RMFS / ISIN RU000A0JVMH1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 196976
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 18 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 августа 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 52001RMFS 15 июля 2015 г. облигации с индексируемым номиналом SU52001RMFS3 RU000A0JVMH1 1000 информация о текущем номинале отображается в Анкете ценной бумаги на сайте НРД RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.5
Размер купонного дохода в RUB 16.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 18 августа 2021 г.
Количество дней в периоде 182
29.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26215RMFS / ISIN RU000A0JU4L3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 120760
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 18 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 августа 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26215RMFS 29 августа 2013 г. облигации SU26215RMFS2 RU000A0JU4L3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7
Размер купонного дохода в RUB 34.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 18 августа 2021 г.
Количество дней в периоде 182
29.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L / ISIN RU000A102580)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 528074
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 18 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 августа 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" 4B02-01-00013-L 15 сентября 2020 г. облигации RU000A102580 RU000A102580 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 10.68
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 июля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 18 августа 2021 г.
Количество дней в периоде 30
29.07.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 615899
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 20 сентября 2021 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 11 октября 2021 г.
Дата фиксации 06 сентября 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
615899X883 Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество 10102879B 05 сентября 1994 г. акции обыкновенные AVAN RU000A0DM7B3 АО "Новый регистратор"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска AVAN
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 24.78
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2021 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 609419  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности