Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

12.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
ИНН эмитента	7707083893
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-722-01481-B-001P
Дата гос. рег. выпуска	2025-03-03
ISIN	RU000A10B0E4
1000.0

12.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Публичное акционерное общество "Ростелеком"
ИНН эмитента	7707049388
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-15-00124-A-001P
Дата гос. рег. выпуска	2025-03-07
ISIN	RU000A10B214
1000.0

12.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод"
ИНН эмитента	7801271157
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-02-00799-R-001P
Дата гос. рег. выпуска	2025-03-06
ISIN	RU000A10B255
1000.0

12.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
ИНН эмитента	7804016807
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-02-01671-D-002P
Дата гос. рег. выпуска	2025-02-25
ISIN	RU000A10B263
1000.0

12.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
ИНН эмитента	7707083893
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-725-01481-B-001P
Дата гос. рег. выпуска	2025-03-06
ISIN	RU000A10B1T0
1000.0

12.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Roper Technologies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7766961061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1016776
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	22 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1016776X26532	Roper Technologies, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US7766961061	US7766961061

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	04 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

12.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Roper Technologies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7766961061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1016776
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	22 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1016776X26532	Roper Technologies, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US7766961061	US7766961061

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	04 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

12.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Progressive Corporation ORD SHS (акция ISIN US7433151039)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1016775
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	11 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1016775X39915	The Progressive Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US7433151039	US7433151039

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

12.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Progressive Corporation ORD SHS (акция ISIN US7433151039)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1016775
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	11 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1016775X39915	The Progressive Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US7433151039	US7433151039

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

12.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (паи ISIN US78467X1090)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1016764
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	12 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1016764S10972	SSgA Funds Management, Inc.	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	закрытый	US78467X1090	US78467X1090

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

12.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (паи ISIN US78467X1090)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1016764
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	12 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1016764S10972	SSgA Funds Management, Inc.	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	закрытый	US78467X1090	US78467X1090

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

12.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares TIPS Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642871762)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1016763
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	04 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1016763S14066	Blackrock Fund Advisors	iShares TIPS Bond ETF	открытый	US4642871762	US4642871762

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	01 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

12.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares TIPS Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642871762)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1016763
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	04 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1016763S14066	Blackrock Fund Advisors	iShares TIPS Bond ETF	открытый	US4642871762	US4642871762

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	01 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

12.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Kohls Corporation ORD SHS (акция ISIN US5002551043)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1016642
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	02 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1016642X26459	Kohls Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US5002551043	US5002551043

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	21 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

12.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Kohls Corporation ORD SHS (акция ISIN US5002551043)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1016642
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	02 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1016642X26459	Kohls Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US5002551043	US5002551043

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	21 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.