Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

24.04.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	АО УК "Первая"
ИНН эмитента
Вид ЦБ	Пай
Номер гос. рег. выпуска	6938
Дата гос. рег. выпуска	2025-03-31
ISIN	RU000A10B7P5
None

24.04.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Публичное акционерное общество "Акрон"
ИНН эмитента	5321029508
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-08-00207-A-001P
Дата гос. рег. выпуска	2025-04-16
ISIN	RU000A10BGH8
1000.0

24.04.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
ИНН эмитента	7712040126
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-01-00010-A-002P
Дата гос. рег. выпуска	2025-04-16
ISIN	RU000A10BGJ4
1000.0

24.04.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"
ИНН эмитента	7750004150
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-159-00004-T-002P
Дата гос. рег. выпуска	2025-03-12
ISIN	RU000A10B5Z8
1000.0

24.04.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
ИНН эмитента	7708503727
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-42-65045-D-001P
Дата гос. рег. выпуска	2025-04-21
ISIN	RU000A10BGF2
1000.0

24.04.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"
ИНН эмитента	7838360491
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-10-55234-E-001P
Дата гос. рег. выпуска	2025-02-26
ISIN	RU000A10B0B0
1000.0

24.04.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Публичное акционерное общество "Артген биотех"
ИНН эмитента	7702508905
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-01-08902-A
Дата гос. рег. выпуска	2021-06-29
ISIN	RU000A103DT2
1000.0

24.04.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"
ИНН эмитента	7714835008
Вид ЦБ	ЦФА
Номер гос. рег. выпуска	None
Дата гос. рег. выпуска	None
ISIN	SPD100000073
None

24.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции HDFC Bank Limited (депозитарная расписка ISIN US40415F1012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1031525
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1031525D158	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции HDFC Bank Limited	Американская депозитарная расписка	US40415F1012	US40415F1012	HDFC Bank Limited	акции обыкновенные	1 : 3

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

24.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции HDFC Bank Limited (депозитарная расписка ISIN US40415F1012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1031525
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1031525D158	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции HDFC Bank Limited	Американская депозитарная расписка	US40415F1012	US40415F1012	HDFC Bank Limited	акции обыкновенные	1 : 3

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

24.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ЯНДЕКС" ИНН 3900019850 (акция 1-01-16777-A / ISIN RU000A107T19)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1017083
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров	16 мая 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам	06 июня 2025 г.
Дата фиксации	28 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1017083X80113	Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"	1-01-16777-A	25 декабря 2023 г.	акции обыкновенные	RU000A107T19	RU000A107T19

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска	RU000A107T19
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа	80
Валюта платежа	RUB
Тип периода	Стандартный
Период	за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
MEET	1017105

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

24.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ЯНДЕКС" ИНН 3900019850 (акция 1-01-16777-A / ISIN RU000A107T19)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1017083
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров	16 мая 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам	06 июня 2025 г.
Дата фиксации	28 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1017083X80113	Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"	1-01-16777-A	25 декабря 2023 г.	акции обыкновенные	RU000A107T19	RU000A107T19

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска	RU000A107T19
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа	80
Валюта платежа	RUB
Тип периода	Стандартный
Период	за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
MEET	1017105

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

24.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Rollins, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7757111049)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1032530
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	10 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1032530X26531	Rollins, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US7757111049	US7757111049

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	12 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	12 мая 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

24.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Rollins, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7757111049)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1032530
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	10 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1032530X26531	Rollins, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US7757111049	US7757111049

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	12 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	12 мая 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

24.04.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Public Service Enterprise Group Inc_ORD SHS (акция ISIN US7445731067)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1032524
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	30 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1032524X26521	Public Service Enterprise Group Inc_ORD SHS	акции обыкновенные	US7445731067	US7445731067

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	09 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	09 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.