Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

19.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 20201573B / ISIN RU000A0JU6R5, 10201573B009D / ISIN RU000A10AZZ2)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1043684
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 29 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 19 августа 2025 г.
Дата фиксации 15 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1043684X20618 "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) 10201573B 11 мая 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JU6Q7 RU000A0JU6Q7
1043684X20621 "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) 20201573B 11 мая 2007 г. акции привилегированные с определенным размером дивиденда RU000A0JU6R5 RU000A0JU6R5
1043684X83948 "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) 10201573B009D 27 февраля 2025 г. акции обыкновенные RU000A10AZZ2 RU000A10AZZ2

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JU6Q7
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 16.4
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JU6R5
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.1
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A10AZZ2
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 16.4
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1038739

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

19.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции NetEase, Inc. (депозитарная расписка ISIN US64110W1027)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1073680
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 11 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1073680D200 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции NetEase, Inc. Американская депозитарная расписка US64110W1027 US64110W1027 NetEase, Inc. акции обыкновенные 1 : 25

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 28 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

19.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции NetEase, Inc. (депозитарная расписка ISIN US64110W1027)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1073680
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 11 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1073680D200 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции NetEase, Inc. Американская депозитарная расписка US64110W1027 US64110W1027 NetEase, Inc. акции обыкновенные 1 : 25

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 28 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

19.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - 3M Company ORD SHS (акция ISIN US88579Y1010)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1073824
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 12 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1073824X26563 3M Company ORD SHS акции обыкновенные US88579Y1010 US88579Y1010

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

19.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - 3M Company ORD SHS (акция ISIN US88579Y1010)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1073824
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 12 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1073824X26563 3M Company ORD SHS акции обыкновенные US88579Y1010 US88579Y1010

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

19.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Элемент" ИНН 9703014282 (акция 1-01-16673-A / ISIN RU000A102093)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1041409
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 28 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 18 августа 2025 г.
Дата фиксации 14 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1041409X58071 Публичное акционерное общество "Элемент" 1-01-16673-A 04 июня 2020 г. акции обыкновенные RU000A102093 RU000A102093

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A102093
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.00353504304533588129
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1041461

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

19.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Элемент" ИНН 9703014282 (акция 1-01-16673-A / ISIN RU000A102093)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1041409
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 28 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 18 августа 2025 г.
Дата фиксации 14 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1041409X58071 Публичное акционерное общество "Элемент" 1-01-16673-A 04 июня 2020 г. акции обыкновенные RU000A102093 RU000A102093

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A102093
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.00353504304533588129
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1041461

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

19.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Cardinal Health, Inc. ORD SHS (акция ISIN US14149Y1082)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1073740
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 15 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1073740X41694 Cardinal Health, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US14149Y1082 US14149Y1082

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 октября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 октября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

19.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Cardinal Health, Inc. ORD SHS (акция ISIN US14149Y1082)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1073740
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 15 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1073740X41694 Cardinal Health, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US14149Y1082 US14149Y1082

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 октября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 октября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

19.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Ameren Corporation ORD SHS (акция ISIN US0236081024)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1073724
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 30 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1073724X41666 Ameren Corporation ORD SHS акции обыкновенные US0236081024 US0236081024

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 09 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

19.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Ameren Corporation ORD SHS (акция ISIN US0236081024)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1073724
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 30 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1073724X41666 Ameren Corporation ORD SHS акции обыкновенные US0236081024 US0236081024

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 09 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

18.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-03-16689-A-001P / ISIN RU000A109LC8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия963559
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)20 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "РОЛЬФ"4B02-03-16689-A-001P19 сентября 2024 г.облигацииRU000A109LC8RU000A109LC810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)23
Размер купонного дохода в RUB18.9
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода20 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
18.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" ИНН 7707710865 (облигация 4B02-02-36383-R-003P / ISIN RU000A10ANH6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия999585
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)20 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"4B02-02-36383-R-003P20 января 2025 г.облигацииRU000A10ANH6RU000A10ANH610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22.3
Размер купонного дохода в RUB18.33
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода20 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
18.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-702-01481-B-001P / ISIN RU000A10AND5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1002354
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)20 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"4B02-702-01481-B-001P17 января 2025 г.облигацииRU000A10AND5RU000A10AND510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)0.01
Размер купонного дохода в RUB0.01
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода20 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
18.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс" ИНН 9724021393 (облигация 4B02-02-00144-L-001P / ISIN RU000A10AYB6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1008930
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)20 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс"4B02-02-00144-L-001P15 января 2025 г.облигацииRU000A10AYB6RU000A10AYB610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)31
Размер купонного дохода в RUB25.48
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода20 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности