Сообщения
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 978643 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 14 января 2025 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 04 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации | 20 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 978643X44501 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 1-01-10601-Z | 06 августа 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZM04 | RU000A0ZZM04 | |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0ZZM04 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3.6 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2024 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 978642 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 978643 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 14 января 2025 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 04 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации | 20 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 978643X44501 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 1-01-10601-Z | 06 августа 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZM04 | RU000A0ZZM04 | |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0ZZM04 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3.6 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2024 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 978642 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 998640 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 06 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 998640S14066 | Blackrock Fund Advisors | iShares TIPS Bond ETF | открытый | US4642871762 | US4642871762 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 03 февраля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 03 февраля 2025 г. |
| Параметры отмены | |
|---|---|
| Причина отмены | Отмена из-за ошибки обработки |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария об отмене корпоративного действия “Выплата дивидендов”.
Подробная информация будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО
НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 998640 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 06 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 998640S14066 | Blackrock Fund Advisors | iShares TIPS Bond ETF | открытый | US4642871762 | US4642871762 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 03 февраля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 03 февраля 2025 г. |
| Параметры отмены | |
|---|---|
| Причина отмены | Отмена из-за ошибки обработки |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария об отмене корпоративного действия “Выплата дивидендов”.
Подробная информация будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО
НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-01-01671-D-002P / ISIN RU000A109PP1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 971222 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-01-01671-D-002P | 27 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109PP1 | RU000A109PP1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.55 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (облигация 4-18-00963-B / ISIN RU000A107C59)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 870568 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 4-18-00963-B | 17 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107C59 | RU000A107C59 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.38 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 6 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 92 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-04-65045-D-001P / ISIN RU000A0JXZB2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 303537 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-04-65045-D-001P | 15 августа 2017 г. | облигации | RU000A0JXZB2 | RU000A0JXZB2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 41.14 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-002P / ISIN RU000A0ZYT40)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 332034 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-04-00122-A-002P | 12 февраля 2018 г. | облигации | RU000A0ZYT40 | RU000A0ZYT40 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" ИНН 7801271157 (облигация 4B02-01-00799-R-001P / ISIN RU000A108YZ4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 942045 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" | 4B02-01-00799-R-001P | 5 июля 2024 г. | облигации | RU000A108YZ4 | RU000A108YZ4 | 1000 | 850 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-12-36442-R-001P / ISIN RU000A109551)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 959397 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-12-36442-R-001P | 30 июля 2024 г. | облигации | RU000A109551 | RU000A109551 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" ИНН 7703413614 (облигация 4B02-06-00433-R-001P / ISIN RU000A10A026)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 977102 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" | 4B02-06-00433-R-001P | 28 августа 2024 г. | облигации | RU000A10A026 | RU000A10A026 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.02 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-05-00122-A-001P / ISIN RU000A0JXR68)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 287589 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-05-00122-A-001P | 15 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXR68 | RU000A0JXR68 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" ИНН 7447014976 (облигация 4B02-02-45194-D-001P / ISIN RU000A101NJ6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 494167 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" | 4B02-02-45194-D-001P | 17 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101NJ6 | RU000A101NJ6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Светофор Групп" ИНН 7814693830 (облигация 4B02-02-24350-J-001P / ISIN RU000A1020W2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 510671 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Светофор Групп" | 4B02-02-24350-J-001P | 29 июня 2020 г. | облигации | RU000A1020W2 | RU000A1020W2 | 1000 | 400 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" ИНН 5406780551 (облигация 4B02-01-00645-R-001P / ISIN RU000A104KM0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 676005 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" | 4B02-01-00645-R-001P | 16 февраля 2022 г. | облигации | RU000A104KM0 | RU000A104KM0 | 1000 | 850 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 85 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 850 |
| Валюта платежа | RUB |