Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

25.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-09-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZZ1J8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия340811
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)27 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)27 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"4B02-09-32432-H-001P29 марта 2018 г.облигацииRU000A0ZZ1J8RU000A0ZZ1J810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)23.5
Размер купонного дохода в RUB58.59
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода27 июня 2025 г.
Количество дней в периоде91
25.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-06-00122-A-002P / ISIN RU000A1008P1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия406829
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)27 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)27 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"4B02-06-00122-A-002P4 апреля 2019 г.облигацииRU000A1008P1RU000A1008P110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9
Размер купонного дохода в RUB22.44
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода27 июня 2025 г.
Количество дней в периоде91
25.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-07-00122-A-002P / ISIN RU000A1008Q9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия406886
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)27 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)27 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"4B02-07-00122-A-002P4 апреля 2019 г.облигацииRU000A1008Q9RU000A1008Q910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9
Размер купонного дохода в RUB22.44
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода27 июня 2025 г.
Количество дней в периоде91
25.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-03-00331-R-001P / ISIN RU000A1013N6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия454780
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)27 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)27 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"4B02-03-00331-R-001P24 октября 2019 г.облигацииRU000A1013N6RU000A1013N610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)27
Размер купонного дохода в RUB22.19
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода27 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
25.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-11-36419-R-001P / ISIN RU000A103C53)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия608494
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)27 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)27 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"4B02-11-36419-R-001P23 декабря 2019 г.облигацииRU000A103C53RU000A103C5310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18.6
Размер купонного дохода в RUB92.75
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода27 июня 2025 г.
Количество дней в периоде182
25.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Eli Lilly and Company_ORD SHS (акция ISIN US5324571083)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1055494
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 10 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1055494X22330 Eli Lilly and Company_ORD SHS акции обыкновенные US5324571083 US5324571083

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

25.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Eli Lilly and Company_ORD SHS (акция ISIN US5324571083)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1055494
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 10 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1055494X22330 Eli Lilly and Company_ORD SHS акции обыкновенные US5324571083 US5324571083

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

25.06.2025
(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акция 1-02-65105-D / ISIN RU000A0JNG55)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1041571
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 24 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 14 августа 2025 г.
Дата фиксации 10 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1041571X8677 Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" 1-02-65105-D 19 апреля 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JNG55 RU000A0JNG55

Параметры отмены
Причина отмены Отмена инициатором
Дополнительная информация Решение о выплате дивидендов НЕ ПРИНЯТО годовым общим собранием акционеров

25.06.2025
(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акция 1-02-65105-D / ISIN RU000A0JNG55)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1041571
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 24 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 14 августа 2025 г.
Дата фиксации 10 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1041571X8677 Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" 1-02-65105-D 19 апреля 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JNG55 RU000A0JNG55

Параметры отмены
Причина отмены Отмена инициатором
Дополнительная информация Решение о выплате дивидендов НЕ ПРИНЯТО годовым общим собранием акционеров

25.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "МД Медикал Груп" ИНН 3900026494 (акция 1-01-16802-A / ISIN RU000A108KL3)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1029105
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 02 июня 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 июня 2025 г.
Дата фиксации 19 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1029105X81066 Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медикал Груп Инвестментс" 1-01-16802-A 13 мая 2024 г. акции обыкновенные RU000A108KL3 RU000A108KL3

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A108KL3
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 22
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1026434

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

25.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "МД Медикал Груп" ИНН 3900026494 (акция 1-01-16802-A / ISIN RU000A108KL3)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1029105
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 02 июня 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 июня 2025 г.
Дата фиксации 19 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1029105X81066 Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медикал Груп Инвестментс" 1-01-16802-A 13 мая 2024 г. акции обыкновенные RU000A108KL3 RU000A108KL3

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A108KL3
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 22
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1026434

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

25.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Варьеганнефть" ИНН 8609002880 (акция 2-01-00018-A / ISIN RU0007976775)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1039681
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 13 августа 2025 г.
Дата фиксации 09 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1039681X6622 Публичное акционерное общество "Варьеганнефть" 2-01-00018-A 24 марта 2005 г. акции привилегированные RU0007976775 RU0007976775

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007976775
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.46
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1039677

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

25.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Варьеганнефть" ИНН 8609002880 (акция 2-01-00018-A / ISIN RU0007976775)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1039681
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 13 августа 2025 г.
Дата фиксации 09 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1039681X6622 Публичное акционерное общество "Варьеганнефть" 2-01-00018-A 24 марта 2005 г. акции привилегированные RU0007976775 RU0007976775

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007976775
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.46
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1039677

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

25.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Марий Эл" ИНН 1215099739 (акции 1-01-50086-A / ISIN RU000A0D8K33, 2-01-50086-A / ISIN RU000A0D8K41)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040025
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 18 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 08 августа 2025 г.
Дата фиксации 04 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1040025X6064 Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" 1-01-50086-A 01 марта 2005 г. акции обыкновенные MESB RU000A0D8K33
1040025X6068 Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" 2-01-50086-A 01 марта 2005 г. акции привилегированные MESBP RU000A0D8K41

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MESB
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 3.28301887
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MESBP
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 3.28301887
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1040049

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

25.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Марий Эл" ИНН 1215099739 (акции 1-01-50086-A / ISIN RU000A0D8K33, 2-01-50086-A / ISIN RU000A0D8K41)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040025
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 18 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 08 августа 2025 г.
Дата фиксации 04 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1040025X6064 Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" 1-01-50086-A 01 марта 2005 г. акции обыкновенные MESB RU000A0D8K33
1040025X6068 Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" 2-01-50086-A 01 марта 2005 г. акции привилегированные MESBP RU000A0D8K41

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MESB
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 3.28301887
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MESBP
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 3.28301887
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1040049

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности