Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Башкортостан ИНН 0274034308 (облигация RU34014BAS0 / ISIN RU000A10AC91)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 989934 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 мая 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 16 мая 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 мая 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34014BAS0 | 2 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AC91 | RU000A10AC91 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 19.52 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 апреля 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 мая 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Маяк" ИНН 6658170059 (облигация 4CDE-01-00209-L / ISIN RU000A10ACD8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 990103 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 мая 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 16 мая 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 мая 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Маяк" | 4CDE-01-00209-L | 4 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10ACD8 | RU000A10ACD8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 27 |
Размер купонного дохода в RUB | 22.19 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 апреля 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 мая 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" ИНН 7744000912 (облигация 4B02-10-03251-B-003P / ISIN RU000A10AC83)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 990381 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 мая 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 16 мая 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 мая 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | 4B02-10-03251-B-003P | 9 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AC83 | RU000A10AC83 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 18.49 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 апреля 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 мая 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ" ИНН 9729293827 (облигация 4B02-01-00213-L / ISIN RU000A10AMY3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 998505 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 мая 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 16 мая 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 мая 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ" | 4B02-01-00213-L | 26 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AMY3 | RU000A10AMY3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 31 |
Размер купонного дохода в RUB | 25.48 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 апреля 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 мая 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" ИНН 7744000912 (облигация 4B02-11-03251-B-003P / ISIN RU000A10AV72)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1007184 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 мая 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 16 мая 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 мая 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | 4B02-11-03251-B-003P | 10 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10AV72 | RU000A10AV72 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.3 |
Размер купонного дохода в RUB | 55.6 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 14 февраля 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 мая 2025 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" ИНН 7810766685 (облигация 4B02-04-05437-D-001P / ISIN RU000A10B396)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1017189 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 мая 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 16 мая 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 мая 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" | 4B02-04-05437-D-001P | 7 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B396 | RU000A10B396 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 26.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 21.78 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 апреля 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 мая 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" ИНН 7706664260 (облигация 4B02-04-55319-E-001P / ISIN RU000A10B3A6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1017247 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 мая 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 16 мая 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 мая 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" | 4B02-04-55319-E-001P | 7 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B3A6 | RU000A10B3A6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 19.07 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 апреля 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 мая 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-154-00004-T-002P / ISIN RU000A10B3C2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1017347 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 мая 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 16 мая 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 мая 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-154-00004-T-002P | 10 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B3C2 | RU000A10B3C2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 19.12 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 апреля 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 мая 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ" ИНН 5074092485 (облигация 4B02-03-16970-A-001P / ISIN RU000A10B3T6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1017449 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 мая 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 16 мая 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 мая 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ" | 4B02-03-16970-A-001P | 6 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B3T6 | RU000A10B3T6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 19.52 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 апреля 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 мая 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
ИНН эмитента | 7750004150 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-168-00004-T-002P |
Дата гос. рег. выпуска | 2025-03-12 |
ISIN | RU000A10B685 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" |
ИНН эмитента | 7730257675 |
Вид ЦБ | Пай |
Номер гос. рег. выпуска | 5790 |
Дата гос. рег. выпуска | 2023-11-16 |
ISIN | RU000A1078J7 |
None |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1038774 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 18 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
1038774X46479 | Jack Henry & Associates, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US4262811015 | US4262811015 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 29 мая 2025 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 29 мая 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1038774 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 18 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
1038774X46479 | Jack Henry & Associates, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US4262811015 | US4262811015 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 29 мая 2025 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 29 мая 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1038770 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 01 июля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
1038770X48187 | C.H. Robinson Worldwide, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US12541W2098 | US12541W2098 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 06 июня 2025 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 06 июня 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1038770 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 01 июля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
1038770X48187 | C.H. Robinson Worldwide, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US12541W2098 | US12541W2098 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 06 июня 2025 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 06 июня 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.