Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

14.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Башкортостан ИНН 0274034308 (облигация RU34014BAS0 / ISIN RU000A10AC91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия989934
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)16 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Республики БашкортостанRU34014BAS02 декабря 2024 г.облигацииRU000A10AC91RU000A10AC9110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)23.75
Размер купонного дохода в RUB19.52
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода16 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
14.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Маяк" ИНН 6658170059 (облигация 4CDE-01-00209-L / ISIN RU000A10ACD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия990103
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)16 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Маяк"4CDE-01-00209-L4 декабря 2024 г.облигацииRU000A10ACD8RU000A10ACD810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)27
Размер купонного дохода в RUB22.19
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода16 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
14.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" ИНН 7744000912 (облигация 4B02-10-03251-B-003P / ISIN RU000A10AC83)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия990381
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)16 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"4B02-10-03251-B-003P9 декабря 2024 г.облигацииRU000A10AC83RU000A10AC8310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22.5
Размер купонного дохода в RUB18.49
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода16 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
14.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ" ИНН 9729293827 (облигация 4B02-01-00213-L / ISIN RU000A10AMY3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия998505
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)16 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ"4B02-01-00213-L26 декабря 2024 г.облигацииRU000A10AMY3RU000A10AMY310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)31
Размер купонного дохода в RUB25.48
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода16 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
14.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" ИНН 7744000912 (облигация 4B02-11-03251-B-003P / ISIN RU000A10AV72)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1007184
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)16 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"4B02-11-03251-B-003P10 февраля 2025 г.облигацииRU000A10AV72RU000A10AV7210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22.3
Размер купонного дохода в RUB55.6
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода14 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода16 мая 2025 г.
Количество дней в периоде91
14.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" ИНН 7810766685 (облигация 4B02-04-05437-D-001P / ISIN RU000A10B396)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1017189
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)16 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"4B02-04-05437-D-001P7 марта 2025 г.облигацииRU000A10B396RU000A10B39610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)26.5
Размер купонного дохода в RUB21.78
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода16 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
14.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" ИНН 7706664260 (облигация 4B02-04-55319-E-001P / ISIN RU000A10B3A6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1017247
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)16 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"4B02-04-55319-E-001P7 марта 2025 г.облигацииRU000A10B3A6RU000A10B3A610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB19.07
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода16 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
14.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-154-00004-T-002P / ISIN RU000A10B3C2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1017347
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)16 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"4B02-154-00004-T-002P10 марта 2025 г.облигацииRU000A10B3C2RU000A10B3C210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB19.12
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода16 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
14.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ" ИНН 5074092485 (облигация 4B02-03-16970-A-001P / ISIN RU000A10B3T6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1017449
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)16 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"4B02-03-16970-A-001P6 марта 2025 г.облигацииRU000A10B3T6RU000A10B3T610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)23.75
Размер купонного дохода в RUB19.52
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода16 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
14.05.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
Эмитентгосударственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"
ИНН эмитента7750004150
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-168-00004-T-002P
Дата гос. рег. выпуска2025-03-12
ISINRU000A10B685
1000.0

14.05.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"
ИНН эмитента7730257675
Вид ЦБПай
Номер гос. рег. выпуска5790
Дата гос. рег. выпуска2023-11-16
ISINRU000A1078J7
None

14.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Jack Henry & Associates, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4262811015)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1038774
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 18 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1038774X46479 Jack Henry & Associates, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US4262811015 US4262811015

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 29 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 29 мая 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

14.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Jack Henry & Associates, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4262811015)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1038774
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 18 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1038774X46479 Jack Henry & Associates, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US4262811015 US4262811015

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 29 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 29 мая 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

14.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - C.H. Robinson Worldwide, Inc. ORD SHS (акция ISIN US12541W2098)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1038770
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 01 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1038770X48187 C.H. Robinson Worldwide, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US12541W2098 US12541W2098

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 06 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 06 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

14.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - C.H. Robinson Worldwide, Inc. ORD SHS (акция ISIN US12541W2098)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1038770
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 01 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1038770X48187 C.H. Robinson Worldwide, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US12541W2098 US12541W2098

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 06 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 06 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности