Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

04.06.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-01-20075-F-002P / ISIN RU000A101S81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия806643
Код типа корпоративного действияMCAL/BN
Тип корпоративного действияДосрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)6 июня 2023 г.
Дата КД (расч.)6 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"4B02-01-20075-F-002P4 июня 2020 г.облигацииRU000A101S81RU000A101S8110001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
01.06.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Dow Inc. ORD SHS (акция ISIN US2605571031)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 797796
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 31 мая 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
797796X47446 Dow Inc. ORD SHS акции обыкновенные US2605571031 US2605571031

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 мая 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 08 июня 2023 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 июня 2023 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 797784 797784X47446  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

01.06.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B02-12-01326-B-002P / ISIN RU000A1036E6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия599579
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)5 июня 2023 г.
Дата КД (расч.)4 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"4B02-12-01326-B-002P27 мая 2021 г.облигацииRU000A1036E6RU000A1036E610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.15
Размер купонного дохода в RUB35.85
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода3 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода4 июня 2023 г.
Количество дней в периоде183
01.06.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" ИНН 7735057951 (облигация 4B020400316B / ISIN RU000A103760)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 601089
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 5 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 5 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 2 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" 4B020400316B 20 декабря 2010 г. облигации RU000A103760 RU000A103760 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8
Размер купонного дохода в RUB 19.95
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 6 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода 5 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 91
01.06.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-01-00587-R / ISIN RU000A102TL7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 574417
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" 4-01-00587-R 28 декабря 2020 г. облигации RU000A102TL7 RU000A102TL7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.75
Размер купонного дохода в RUB 10.48
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 23 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода 22 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 30
01.06.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-08-00506-R-001P / ISIN RU000A106987)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 809155
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" 4B02-08-00506-R-001P 15 мая 2023 г. облигации RU000A106987 RU000A106987 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.5
Размер купонного дохода в RUB 11.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 23 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода 22 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 30
01.06.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РКК" ИНН 7703426268 (облигация 4B02-02-85008-H / ISIN RU000A105ZW4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 789687
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Русская Контейнерная Компания" 4B02-02-85008-H 07 февраля 2023 г. облигации RU000A105ZW4 RU000A105ZW4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 23 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода 22 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 91

 

01.06.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО АПРИ "Флай Плэнинг" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-05-12464-K-001P / ISIN RU000A104WA0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 713881
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг" 4B02-05-12464-K-001P 20 июня 2022 г. облигации RU000A104WA0 RU000A104WA0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 24
Размер купонного дохода в RUB 59.84
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 23 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода 22 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 91
01.06.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТЭК Салават" ИНН 0266032593 (облигация 4CDE-02-00539-R-001P / ISIN RU000A103RC8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 630433
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК Салават" 4CDE-02-00539-R-001P 30 июля 2021 г. облигации RU000A103RC8 RU000A103RC8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 39.89
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 23 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода 22 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 91
01.06.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РКК" ИНН 7703426268 (облигация 4CDE-01-85008-H / ISIN RU000A102L46)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 555238
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Русская Контейнерная Компания" 4CDE-01-85008-H 01 октября 2020 г. облигации RU000A102L46 RU000A102L46 1000 400 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 17.95
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 23 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода 22 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 91
01.06.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 401847
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" 4B02-03-00317-R-001P 12 марта 2019 г. облигации RU000A1006B5 RU000A1006B5 1000 259 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 2.87
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 23 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода 22 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
01.06.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 401787
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 22 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" 4B02-03-00317-R-001P 12 марта 2019 г. облигации RU000A1006B5 RU000A1006B5 1000 259 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 2.85 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 28.5
Валюта платежа RUB

 

01.06.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 401687
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-02-00331-R-001P 11 марта 2019 г. облигации RU000A1006C3 RU000A1006C3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.75
Размер купонного дохода в RUB 11.3
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 23 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода 22 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 30
01.06.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Dow Inc. ORD SHS (акция ISIN US2605571031)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 797784
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 09 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
797784X47446 Dow Inc. ORD SHS акции обыкновенные US2605571031 US2605571031

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 мая 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 08 июня 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 мая 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493003S21INSLK2IP73

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 09 июня 2023 г.
Дата валютирования 09 июня 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.7 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.49 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 797796 797796X47446  

 

01.06.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29021RMFS / ISIN RU000A105B11)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 744629
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 июня 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 06 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29021RMFS 14 октября 2022 г. облигации SU29021RMFS1 RU000A105B11 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода 07 июня 2023 г.
Количество дней в периоде 91

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности