Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-02-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZYP6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 385601 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 28 ноября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 ноября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-02-00320-R-001P | 13 декабря 2018 г. | облигации | RU000A0ZZYP6 | RU000A0ZZYP6 | 1000 | 220 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 6 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 60 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "Левенгук" ИНН 7839462305 (облигация 4B02-01-04329-D / ISIN RU000A0ZYHW0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 319317 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 ноября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 ноября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Открытое акционерное общество "Левенгук" | 4B02-01-04329-D | 23 ноября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYHW0 | RU000A0ZYHW0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 ноября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТД "Випом" ИНН 5753203810 (облигация 4CDE-01-00056-L-001P / ISIN RU000A1044U6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 649645 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 ноября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 ноября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Випом" | 4CDE-01-00056-L-001P | 27 октября 2021 г. | облигации | RU000A1044U6 | RU000A1044U6 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 ноября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "СТМ" ИНН 6672241304 (облигация 4B02-01-55323-E-001P / ISIN RU000A1035D0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 598409 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 ноября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 ноября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" | 4B02-01-55323-E-001P | 24 мая 2021 г. | облигации | RU000A1035D0 | RU000A1035D0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 40.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 мая 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 ноября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Бизнес - Недвижимость" ИНН 7708797121 (облигация 4B02-01-81010-H-001P / ISIN RU000A1022G1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 522451 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 ноября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 ноября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость" | 4B02-01-81010-H-001P | 19 августа 2020 г. | облигации | RU000A1022G1 | RU000A1022G1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.45 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 ноября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - LUKOIL Securities B.V. 3.875 06/05/30 (облигация ISIN XS2159874002)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 544185 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 07 ноября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации | 03 ноября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| LUKOIL Securities B.V. 3.875 06/05/30 | облигации | XS2159874002 | XS2159874002 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.875 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 19.375 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 06 мая 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 06 ноября 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 184 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-01-20510-F-001P / ISIN RU000A102B48)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 539503 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 01 ноября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 октября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 4B02-01-20510-F-001P | 02 октября 2020 г. | облигации | RU000A102B48 | RU000A102B48 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 03 мая 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 01 ноября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 539508 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
14.2 Информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" ИНН 0274051582 (облигация 4B02-03-00013-A / ISIN RU000A0JVEQ9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 187956 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 ноября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 ноября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 4B02-03-00013-A | 29 августа 2011 г. | облигации | RU000A0JVEQ9 | RU000A0JVEQ9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 70.31 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 мая 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 ноября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 749466 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 10 января 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 31 января 2023 г. |
| Дата фиксации | 21 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 749466X4589 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1-01-00077-A | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009024277 | RU0009024277 | ООО "Регистратор "Гарант" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009024277 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 256 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2022 г. |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-01-00587-R / ISIN RU000A102TL7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 574410 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 ноября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 ноября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" | 4-01-00587-R | 28 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102TL7 | RU000A102TL7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.48 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 октября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 ноября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "Офир" ИНН 7720817110 (облигация 4CDE-04-00494-R-001P / ISIN RU000A102EG9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 546848 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 24 ноября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 ноября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Офир" | 4CDE-04-00494-R-001P | 26 декабря 2019 г. | облигации | RU000A102EG9 | RU000A102EG9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Офир" ИНН 7720817110 (облигация 4CDE-04-00494-R-001P / ISIN RU000A102EG9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 546856 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 ноября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 ноября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Офир" | 4CDE-04-00494-R-001P | 26 декабря 2019 г. | облигации | RU000A102EG9 | RU000A102EG9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 49.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 ноября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибстекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-02-00373-R-001P / ISIN RU000A1026R9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 531451 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 ноября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 ноября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | 4B02-02-00373-R-001P | 23 сентября 2020 г. | облигации | RU000A1026R9 | RU000A1026R9 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 102.74 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 октября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 ноября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (облигация 4B02-02-10797-A-001P / ISIN RU000A1013Y3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 455420 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 ноября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 ноября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 4B02-02-10797-A-001P | 26 ноября 2019 г. | облигации | RU000A1013Y3 | RU000A1013Y3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 ноября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 401840 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 ноября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 ноября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" | 4B02-03-00317-R-001P | 12 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006B5 | RU000A1006B5 | 1000 | 458.5 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5.09 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 октября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 ноября 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |