Сообщения
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 961195 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 15 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 961195X47276 | Fifth Third Bancorp Ordinary Shares ORD SHS | акции обыкновенные | US3167731005 | US3167731005 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 30 сентября 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 30 сентября 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 961195 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 15 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 961195X47276 | Fifth Third Bancorp Ordinary Shares ORD SHS | акции обыкновенные | US3167731005 | US3167731005 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 30 сентября 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 30 сентября 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 932369 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 31 июля 2024 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 21 августа 2024 г. |
| Дата фиксации | 17 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 932369X9422 | Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" | 1-01-01886-A | 20 июня 1996 г. | акции обыкновенные | RU0002636986 | RU0002636986 | АО "ДРАГА" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0002636986 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 326.02 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2023 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 932364 | |
НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная
информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение
дивидендов.
В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов)
с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы)
непосредственно в офисе НКО АО НРД.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 932369 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 31 июля 2024 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 21 августа 2024 г. |
| Дата фиксации | 17 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 932369X9422 | Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" | 1-01-01886-A | 20 июня 1996 г. | акции обыкновенные | RU0002636986 | RU0002636986 | АО "ДРАГА" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0002636986 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 326.02 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2023 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 932364 | |
НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная
информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение
дивидендов.
В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов)
с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы)
непосредственно в офисе НКО АО НРД.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-05-00381-R-001P / ISIN RU000A101TX4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 505298 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-05-00381-R-001P | 18 июня 2020 г. | облигации | RU000A101TX4 | RU000A101TX4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H / ISIN RU000A0JW1P8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 212646 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-07-32432-H | 4 сентября 2015 г. | облигации | RU000A0JW1P8 | RU000A0JW1P8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.98 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-06-00381-R-001P / ISIN RU000A101TY2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 505372 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-06-00381-R-001P | 18 июня 2020 г. | облигации | RU000A101TY2 | RU000A101TY2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" ИНН 6452019819 (облигация 4B02-02-45253-E-001P / ISIN RU000A102556)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 527772 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" | 4B02-02-45253-E-001P | 10 сентября 2020 г. | облигации | RU000A102556 | RU000A102556 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.8 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-05-67750-H-001P / ISIN RU000A102KG6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 554642 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" | 4B02-05-67750-H-001P | 10 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102KG6 | RU000A102KG6 | 1000 | 340 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 16.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 165 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-05-67750-H-001P / ISIN RU000A102KG6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 554658 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" | 4B02-05-67750-H-001P | 10 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102KG6 | RU000A102KG6 | 1000 | 340 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.26 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4-02-01481-B-002P / ISIN RU000A102HC1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 562033 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4-02-01481-B-002P | 11 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102HC1 | RU000A102HC1 | 10000000 | 10000000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 349041.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Эталон-Финанс" ИНН 7705619586 (облигация 4B02-03-55338-H-001P / ISIN RU000A103QH9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 629624 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс" | 4B02-03-55338-H-001P | 13 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103QH9 | RU000A103QH9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 11 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 110 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Эталон-Финанс" ИНН 7705619586 (облигация 4B02-03-55338-H-001P / ISIN RU000A103QH9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 629644 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс" | 4B02-03-55338-H-001P | 13 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103QH9 | RU000A103QH9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.69 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A-002P / ISIN RU000A1057S2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 736915 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-12-00122-A-002P | 14 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1057S2 | RU000A1057S2 | 1000 | 1000 | CNY |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.05 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.21 |
| Валюта платежа | CNY |
| Дата начала текущего периода | 19 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-03-00373-R-001P / ISIN RU000A105C93)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 746951 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | 4B02-03-00373-R-001P | 18 октября 2022 г. | облигации | RU000A105C93 | RU000A105C93 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |