Корпоративные действия
(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВИМ - Накопительный резерв" (паи 0202-72729965 / ISIN RU000A0JT4S1, 0202-72729965 / ISIN RU000A0JT4S1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1201003 |
| Код типа корпоративного действия | SPLF |
| Тип корпоративного действия | Дробление/ изменение номинальной стоимости - Дробление паев |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код / ISIN | ||
| 1201003S8249 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВИМ - Накопительный резерв" | Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения | 0202-72729965 | 13 апреля 2004 г. | инвестиционные паи | RU000A0JT4S1/RU000A0JT4S1 | ||
| 1201003S34868 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВИМ - Накопительный резерв" | Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения | 0202-72729965 | 13 апреля 2004 г. | инвестиционные паи | PIF17527/RU000A0JT4S1 | ||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата принятия решения о дроблении инвестиционных паев | 30 июля 2026 г. |
| Разъяснение последствий дробления инвестиционных паев для владельцев инвестиционных паев | Разъяснение последствий дробления инвестиционных паев для их владельцев: Дробление инвестиционных паев Фонда осуществляется с целью уменьшения стоимости одного инвестиционного пая для удобства расчетов при вторичном обращении, а также при выдаче, погашении инвестиционных паев. По итогам дробления стоимость чистых активов Фонда, определенная на дату проведения операции дробления, не изменяется, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается в 100 раз, количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах, открытых в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, увеличивается в 100 раз. При этом, объем прав и обязанностей владельцев инвестиционных паев не изменится. Дробление инвестиционных паев Фонда осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России и правилами доверительного управления Фондом. |
| Дата проведения операции в реестре | 14 августа 2026 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 14 августа 2026 г. |
| Базовый выпуск | Размещаемый выпуск | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Количество базового выпуска | Количество размещаемого выпуска |
| RU000A0JT4S1 |
RU000A0JT4S1 | PIF17527 |
RU000A0JT4S1 | 1 | 100 |