(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Polyus Finance Plc 5.625 29/04/20 (облигация ISIN XS0922301717)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	110627
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	29 октября 2019 г.
Дата КД (расч.)	29 октября 2019 г.
Дата фиксации	28 октября 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Polyus Finance Plc 5.625 29/04/20	облигации	XS0922301717	XS0922301717	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.625
Размер купонного дохода в валюте платежа	28.125
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	29 апреля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	29 октября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде	180

Архив