(INTR) (Выплата процентного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО Финансовые инструменты 1", 9704125732, RU000A106BJ0, 6-04-00669-R-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1179758

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата процентного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

10 июня 2026 г.

Дата КД (расч.)

10 июня 2026 г.

Дата фиксации списка

09 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Облигации структурные процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии А-01-PRT_RZD_EUR-003 с залоговым обеспечением

6-04-00669-R-001P

Центральный банк Российской Федерации

18 мая 2023 г.

RU000A106BJ0

1000

1000

Евро

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Финансовые инструменты 1"

ООО "СФО Финансовые инструменты 1"

119435, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ, Д. 10, СТР. 2А, ЭТАЖ 3, КАБИНЕТ 302

03 июня 2025 г.

03 июня 2026 г.

10 июня 2026 г.

А-01-PRT_RZD_EUR-003

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

1978.06

08 июня 2026 г.